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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 7.72% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 20.0100 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 19.9800 | 0.15% |
| 2024/11/15 | 19.9500 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 19.9500 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 19.9700 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 19.9800 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 20.0400 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 20.0700 | 0.10% |
| 2024/11/07 | 20.0500 | 0.60% |
| 2024/11/06 | 19.9300 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) | 1.01% | 5.09% | 12.04% | 5.43% |
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