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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7400 0.0100 0.11% 0.00% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.28% 1.75%
含息 - - - -14.37% 4.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.015 10.2600 0.15%
02/01 0.013 9.9900 0.13%
03/01 0.014 9.7800 0.14%
04/01 0.02 9.5900 0.21%
05/03 0.015 9.2100 0.16%
06/01 0.017 9.1900 0.18%
07/01 0.017 8.7300 0.19%
08/02 0.017 8.9500 0.19%
09/01 0.016 8.8000 0.18%
10/03 0.017 8.4300 0.20%
11/01 0.017 8.4100 0.20%
12/01 0.018 8.6400 0.21%
2022總計 0.196 8.6400 2.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.019 8.5900 0.22%
02/01 0.017 8.9200 0.19%
03/01 0.018 8.6600 0.21%
04/03 0.021 8.6400 0.24%
05/02 0.018 8.7300 0.21%
06/01 0.022 8.5500 0.26%
07/03 0.018 8.5800 0.21%
08/01 0.025 8.6000 0.29%
09/01 0.025 8.5000 0.29%
10/02 0.026 8.2600 0.31%
11/01 0.028 8.0300 0.35%
12/01 0.027 8.4000 0.32%
2023總計 0.264 8.4000 3.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 8.7400 0.35%
02/01 0.027 8.7000 0.31%
03/01 0.026 8.5900 0.30%
04/02 0.029 8.6600 0.33%
05/01 0.026 8.4000 0.31%
06/04 0.029 8.5200 0.34%
07/01 0.027 8.5500 0.32%
08/01 0.029 8.6900 0.33%
09/03 0.027 8.8000 0.31%
10/01 0.025 8.9400 0.28%
11/01 0.027 8.7400 0.31%
2024總計 0.303 8.7400 3.47%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.7400 0.11%
2024/11/18 8.7300 0.11%
2024/11/15 8.7200 0.00%
2024/11/14 8.7200 -0.11%
2024/11/13 8.7300 0.00%
2024/11/12 8.7300 -0.34%
2024/11/11 8.7600 -0.11%
2024/11/08 8.7700 0.11%
2024/11/07 8.7600 0.57%
2024/11/06 8.7100 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) -0.34% 2.22% 5.56% 0.00%
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