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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -13.43% | 6.91% |
含息 | - | - | - | -13.43% | 6.91% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 10.5100 | 0.29% |
2024/05/01 | 10.4800 | 0.29% |
2024/04/30 | 10.4500 | -0.29% |
2024/04/29 | 10.4800 | 0.48% |
2024/04/26 | 10.4300 | 0.19% |
2024/04/25 | 10.4100 | -0.29% |
2024/04/24 | 10.4400 | -0.29% |
2024/04/23 | 10.4700 | 0.29% |
2024/04/22 | 10.4400 | 0.10% |
2024/04/19 | 10.4300 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) | -1.31% | 6.27% | 2.34% | -1.59% |
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