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法盛亞太股票基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.01% | -2.65% | 7.52% |
| 含息 | - | - | -6.61% | 0.19% | 9.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 3.148 | 110.7700 | 2.84% |
| 2023總計 | 3.148 | 110.7700 | 2.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 1.95 | 107.8300 | 1.81% |
| 2024總計 | 1.95 | 107.8300 | 1.81% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 1.76 | 115.9400 | 1.52% |
| 2025總計 | 1.76 | 115.9400 | 1.52% |
| 法盛亞太股票基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/23 | 116.4600 | -0.53% |
| 2025/01/22 | 117.0800 | 0.74% |
| 2025/01/21 | 116.2200 | 0.61% |
| 2025/01/20 | 115.5100 | 0.90% |
| 2025/01/17 | 114.4800 | -0.33% |
| 2025/01/16 | 114.8600 | 1.49% |
| 2025/01/15 | 113.1700 | -0.20% |
| 2025/01/14 | 113.4000 | 1.10% |
| 2025/01/13 | 112.1700 | -1.89% |
| 2025/01/10 | 114.3300 | -0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛亞太股票基金 R/D/美元 | -3.33% | 4.09% | 14.92% | 0.45% |
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