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法盛亞太股票基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -8.01% | -2.65% |
| 含息 | - | - | - | -6.61% | 0.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.696 | 120.4200 | 1.41% |
| 2022總計 | 1.696 | 120.4200 | 1.41% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 3.148 | 110.7700 | 2.84% |
| 2023總計 | 3.148 | 110.7700 | 2.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 1.95 | 107.8300 | 1.81% |
| 2024總計 | 1.95 | 107.8300 | 1.81% |
| 法盛亞太股票基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 105.4700 | -0.31% |
| 2024/04/30 | 105.8000 | 0.25% |
| 2024/04/29 | 105.5400 | 0.86% |
| 2024/04/26 | 104.6400 | -0.19% |
| 2024/04/25 | 104.8400 | 0.32% |
| 2024/04/24 | 104.5100 | 0.96% |
| 2024/04/23 | 103.5200 | 0.99% |
| 2024/04/22 | 102.5100 | 1.47% |
| 2024/04/19 | 101.0200 | -1.22% |
| 2024/04/18 | 102.2700 | 0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛亞太股票基金 R/D/美元 | 2.45% | 9.93% | -2.77% | -2.19% |
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