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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2000 -0.0100 -0.08% 0.99% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.99% 2.08% -1.58% -15.39% 3.40%
含息 11.24% 4.71% 0.48% -13.17% 6.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.026 14.9400 0.17%
02/01 0.023 14.5400 0.16%
03/01 0.026 14.2400 0.18%
04/01 0.034 13.9900 0.24%
05/03 0.026 13.4400 0.19%
06/01 0.027 13.4300 0.20%
07/01 0.031 12.7800 0.24%
08/02 0.027 13.1000 0.21%
09/01 0.026 12.8900 0.20%
10/03 0.03 12.3600 0.24%
11/01 0.029 12.3300 0.24%
12/01 0.028 12.6900 0.22%
2022總計 0.333 12.6900 2.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 12.6400 0.32%
02/01 0.03 13.1400 0.23%
03/01 0.029 12.7700 0.23%
04/03 0.036 12.7600 0.28%
05/02 0.032 12.9100 0.25%
06/01 0.034 12.6600 0.27%
07/03 0.032 12.7200 0.25%
08/01 0.041 12.7700 0.32%
09/01 0.041 12.6400 0.32%
10/02 0.041 12.3100 0.33%
11/01 0.047 11.9900 0.39%
12/01 0.044 12.5500 0.35%
2023總計 0.448 12.5500 3.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 13.0700 0.39%
02/01 0.043 13.0300 0.33%
03/01 0.043 12.8800 0.33%
04/02 0.047 13.0000 0.36%
05/01 0.044 12.6300 0.35%
06/04 0.046 12.8300 0.36%
07/01 0.045 12.8800 0.35%
08/01 0.047 13.1000 0.36%
09/03 0.044 13.2800 0.33%
10/01 0.043 13.5100 0.32%
11/01 0.044 13.2100 0.33%
2024總計 0.497 13.2100 3.76%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.2000 -0.08%
2024/11/19 13.2100 0.08%
2024/11/18 13.2000 0.23%
2024/11/15 13.1700 0.00%
2024/11/14 13.1700 -0.15%
2024/11/13 13.1900 0.00%
2024/11/12 13.1900 -0.38%
2024/11/11 13.2400 -0.08%
2024/11/08 13.2500 0.08%
2024/11/07 13.2400 0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) -0.45% 2.64% 6.54% 0.99%
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