|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.77% | -13.82% | -2.53% | -4.55% | -3.17% |
| 含息 | -4.90% | -6.84% | -0.72% | -2.07% | -1.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.101 | 13.8600 | 0.73% |
| 04/02 | 0.07 | 13.4800 | 0.52% |
| 07/01 | 0.089 | 13.1900 | 0.67% |
| 10/01 | 0.083 | 13.2200 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.343 | 13.2200 | 2.59% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.147 | 13.2300 | 1.11% |
| 04/01 | 0.086 | 13.0300 | 0.66% |
| 2025總計 | 0.233 | 13.0300 | 1.79% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/20 | 12.4700 | 0.24% |
| 2026/05/19 | 12.4400 | -0.40% |
| 2026/05/18 | 12.4900 | -0.40% |
| 2026/05/15 | 12.5400 | 0.16% |
| 2026/05/14 | 12.5200 | 0.16% |
| 2026/05/13 | 12.5000 | 0.00% |
| 2026/05/12 | 12.5000 | 0.32% |
| 2026/05/11 | 12.4600 | -0.32% |
| 2026/05/08 | 12.5000 | 0.08% |
| 2026/05/07 | 12.4900 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊 | -2.88% | -4.37% | -1.66% | -2.65% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|