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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 0.73% | 7.97% | -7.77% | -13.82% | -2.53% |
| 含息 | 2.00% | 9.00% | -4.90% | -6.84% | -0.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 1.029 | 16.5000 | 6.24% |
| 04/01 | 0.029 | 14.9300 | 0.19% |
| 07/01 | 0.037 | 14.6100 | 0.25% |
| 10/03 | 0.056 | 14.7100 | 0.38% |
| 2022總計 | 1.151 | 14.7100 | 7.82% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.054 | 14.2200 | 0.38% |
| 04/03 | 0.061 | 14.2400 | 0.43% |
| 07/03 | 0.064 | 13.5400 | 0.47% |
| 10/02 | 0.079 | 13.4400 | 0.59% |
| 2023總計 | 0.258 | 13.4400 | 1.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.101 | 13.8600 | 0.73% |
| 04/02 | 0.07 | 13.4800 | 0.52% |
| 07/01 | 0.089 | 13.1900 | 0.67% |
| 10/01 | 0.083 | 13.2200 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.343 | 13.2200 | 2.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 13.2600 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 13.2500 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 13.2500 | 0.61% |
| 2024/11/14 | 13.1700 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 13.1700 | 0.08% |
| 2024/11/12 | 13.1600 | 0.30% |
| 2024/11/11 | 13.1200 | 0.15% |
| 2024/11/08 | 13.1000 | 0.46% |
| 2024/11/07 | 13.0400 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 13.0500 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊 | -0.90% | 0.30% | -1.41% | -4.33% |
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