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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.77% | -13.82% | -2.53% | -4.55% | -3.17% |
| 含息 | -4.90% | -6.84% | -0.72% | -2.07% | -1.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.101 | 13.8600 | 0.73% |
| 04/02 | 0.07 | 13.4800 | 0.52% |
| 07/01 | 0.089 | 13.1900 | 0.67% |
| 10/01 | 0.083 | 13.2200 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.343 | 13.2200 | 2.59% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.147 | 13.2300 | 1.11% |
| 04/01 | 0.086 | 13.0300 | 0.66% |
| 2025總計 | 0.233 | 13.0300 | 1.79% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/14 | 12.3800 | 0.08% |
| 2026/07/13 | 12.3700 | -0.08% |
| 2026/07/10 | 12.3800 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 12.3800 | -0.32% |
| 2026/07/07 | 12.4200 | -0.56% |
| 2026/07/03 | 12.4900 | 0.16% |
| 2026/07/02 | 12.4700 | -0.56% |
| 2026/07/01 | 12.5400 | -1.10% |
| 2026/06/30 | 12.6800 | -0.39% |
| 2026/06/29 | 12.7300 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊 | -1.20% | -2.21% | -2.75% | -3.36% |
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