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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.07% | -0.89% | -4.63% | -2.09% | 2.21% |
| 含息 | 1.63% | 1.38% | -2.30% | 1.09% | 6.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.113 | 14.8200 | 0.76% |
| 04/03 | 0.108 | 14.6200 | 0.74% |
| 07/03 | 0.109 | 14.1300 | 0.77% |
| 10/02 | 0.142 | 14.2500 | 1.00% |
| 2023總計 | 0.472 | 14.2500 | 3.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.158 | 14.5100 | 1.09% |
| 04/02 | 0.148 | 14.5500 | 1.02% |
| 07/01 | 0.151 | 14.4100 | 1.05% |
| 10/01 | 0.142 | 14.2500 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.599 | 14.2500 | 4.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.149 | 14.8300 | 1.00% |
| 04/01 | 0.145 | 14.5300 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.294 | 14.5300 | 2.02% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/03 | 14.4200 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 14.4700 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 14.5000 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 14.5200 | -0.27% |
| 2025/11/25 | 14.5600 | -0.41% |
| 2025/11/24 | 14.6200 | 0.07% |
| 2025/11/21 | 14.6100 | 0.14% |
| 2025/11/20 | 14.5900 | 0.00% |
| 2025/11/19 | 14.5900 | 0.48% |
| 2025/11/18 | 14.5200 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) | 1.12% | 4.34% | -2.76% | -2.76% |
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