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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.89% | -4.63% | -2.09% | 2.21% | -3.37% |
| 含息 | 1.38% | -2.30% | 1.09% | 6.33% | -1.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.158 | 14.5100 | 1.09% |
| 04/02 | 0.148 | 14.5500 | 1.02% |
| 07/01 | 0.151 | 14.4100 | 1.05% |
| 10/01 | 0.142 | 14.2500 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.599 | 14.2500 | 4.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.149 | 14.8300 | 1.00% |
| 04/01 | 0.145 | 14.5300 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.294 | 14.5300 | 2.02% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/05 | 13.9100 | 0.29% |
| 2026/05/01 | 13.8700 | -0.22% |
| 2026/04/30 | 13.9000 | -0.79% |
| 2026/04/28 | 14.0100 | 0.21% |
| 2026/04/27 | 13.9800 | -0.50% |
| 2026/04/24 | 14.0500 | 0.21% |
| 2026/04/23 | 14.0200 | -0.28% |
| 2026/04/22 | 14.0600 | 0.14% |
| 2026/04/21 | 14.0400 | -0.21% |
| 2026/04/20 | 14.0700 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) | -1.90% | -4.86% | -0.14% | -2.93% |
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