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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 3.53% | -1.07% | -0.89% | -4.63% | -2.09% |
| 含息 | 7.01% | 1.63% | 1.38% | -2.30% | 1.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.069 | 15.5400 | 0.44% |
| 04/01 | 0.088 | 14.9700 | 0.59% |
| 07/01 | 0.098 | 14.8400 | 0.66% |
| 10/03 | 0.107 | 15.6200 | 0.69% |
| 2022總計 | 0.362 | 15.6200 | 2.32% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.113 | 14.8200 | 0.76% |
| 04/03 | 0.108 | 14.6200 | 0.74% |
| 07/03 | 0.109 | 14.1300 | 0.77% |
| 10/02 | 0.142 | 14.2500 | 1.00% |
| 2023總計 | 0.472 | 14.2500 | 3.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.158 | 14.5100 | 1.09% |
| 04/02 | 0.148 | 14.5500 | 1.02% |
| 07/01 | 0.151 | 14.4100 | 1.05% |
| 10/01 | 0.142 | 14.2500 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.599 | 14.2500 | 4.20% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 14.7000 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 14.7200 | 0.07% |
| 2024/11/15 | 14.7100 | 0.68% |
| 2024/11/14 | 14.6100 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 14.6100 | 0.27% |
| 2024/11/12 | 14.5700 | 0.48% |
| 2024/11/11 | 14.5000 | 0.42% |
| 2024/11/08 | 14.4400 | 0.56% |
| 2024/11/07 | 14.3600 | -0.21% |
| 2024/11/06 | 14.3900 | 0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) | 2.37% | 2.94% | 4.93% | 1.31% |
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