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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.90% | -26.86% | 3.19% | -6.18% | 3.61% |
| 含息 | -5.59% | -15.84% | 5.04% | -3.68% | 5.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.074 | 10.0300 | 0.74% |
| 04/02 | 0.05 | 9.6600 | 0.52% |
| 07/01 | 0.064 | 9.4700 | 0.68% |
| 10/01 | 0.063 | 10.0600 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.251 | 10.0600 | 2.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.134 | 9.4100 | 1.42% |
| 04/01 | 0.063 | 9.5200 | 0.66% |
| 2025總計 | 0.197 | 9.5200 | 2.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/18 | 9.5200 | -0.52% |
| 2026/06/16 | 9.5700 | 0.42% |
| 2026/06/12 | 9.5300 | 0.42% |
| 2026/06/11 | 9.4900 | 0.21% |
| 2026/06/10 | 9.4700 | -0.11% |
| 2026/06/09 | 9.4800 | 0.32% |
| 2026/06/08 | 9.4500 | -0.32% |
| 2026/06/05 | 9.4800 | -0.52% |
| 2026/06/04 | 9.5300 | 0.00% |
| 2026/06/03 | 9.5300 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元 | -0.31% | -2.26% | -2.36% | -2.36% |
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