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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 11.32% | -9.90% | -26.86% | 3.19% | -6.18% |
| 含息 | 12.33% | -5.59% | -15.84% | 5.04% | -3.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.037 | 9.7200 | 0.38% |
| 04/03 | 0.043 | 9.9500 | 0.43% |
| 07/03 | 0.047 | 9.7700 | 0.48% |
| 10/02 | 0.053 | 9.3100 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.18 | 9.3100 | 1.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.074 | 10.0300 | 0.74% |
| 04/02 | 0.05 | 9.6600 | 0.52% |
| 07/01 | 0.064 | 9.4700 | 0.68% |
| 10/01 | 0.063 | 10.0600 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.251 | 10.0600 | 2.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.134 | 9.4100 | 1.42% |
| 04/01 | 0.063 | 9.5200 | 0.66% |
| 2025總計 | 0.197 | 9.5200 | 2.07% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/16 | 9.6400 | 0.00% |
| 2025/07/15 | 9.6400 | -0.41% |
| 2025/07/14 | 9.6800 | -0.10% |
| 2025/07/11 | 9.6900 | -0.41% |
| 2025/07/10 | 9.7300 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 9.7400 | 0.31% |
| 2025/07/08 | 9.7100 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 9.7500 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 9.7900 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 9.8100 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元 | 0.00% | 4.33% | 0.63% | 2.44% |
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