|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 11.32% | -9.90% | -26.86% | 3.19% | -6.18% |
| 含息 | 12.33% | -5.59% | -15.84% | 5.04% | -3.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.037 | 9.7200 | 0.38% |
| 04/03 | 0.043 | 9.9500 | 0.43% |
| 07/03 | 0.047 | 9.7700 | 0.48% |
| 10/02 | 0.053 | 9.3100 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.18 | 9.3100 | 1.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.074 | 10.0300 | 0.74% |
| 04/02 | 0.05 | 9.6600 | 0.52% |
| 07/01 | 0.064 | 9.4700 | 0.68% |
| 10/01 | 0.063 | 10.0600 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.251 | 10.0600 | 2.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.134 | 9.4100 | 1.42% |
| 04/01 | 0.063 | 9.5200 | 0.66% |
| 2025總計 | 0.197 | 9.5200 | 2.07% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/11 | 9.5200 | 0.32% |
| 2025/04/10 | 9.4900 | 0.42% |
| 2025/04/09 | 9.4500 | 0.21% |
| 2025/04/08 | 9.4300 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 9.4800 | -1.04% |
| 2025/04/04 | 9.5800 | -0.42% |
| 2025/04/03 | 9.6200 | 1.05% |
| 2025/03/31 | 9.5200 | 0.11% |
| 2025/03/28 | 9.5100 | 0.42% |
| 2025/03/27 | 9.4700 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元 | 4.04% | -2.46% | 0.85% | 1.17% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|