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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.83% | 11.32% | -9.90% | -26.86% | 3.19% |
| 含息 | 6.01% | 12.33% | -5.59% | -15.84% | 5.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 1.382 | 13.2900 | 10.40% |
| 04/01 | 0.022 | 11.1700 | 0.20% |
| 07/01 | 0.026 | 10.0800 | 0.26% |
| 10/03 | 0.035 | 9.3300 | 0.38% |
| 2022總計 | 1.465 | 9.3300 | 15.70% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.037 | 9.7200 | 0.38% |
| 04/03 | 0.043 | 9.9500 | 0.43% |
| 07/03 | 0.047 | 9.7700 | 0.48% |
| 10/02 | 0.053 | 9.3100 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.18 | 9.3100 | 1.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.074 | 10.0300 | 0.74% |
| 04/02 | 0.05 | 9.6600 | 0.52% |
| 07/01 | 0.064 | 9.4700 | 0.68% |
| 10/01 | 0.063 | 10.0600 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.251 | 10.0600 | 2.50% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 9.5300 | 0.21% |
| 2024/11/18 | 9.5100 | 0.11% |
| 2024/11/15 | 9.5000 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 9.5000 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.5100 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 9.5300 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 9.5900 | -0.42% |
| 2024/11/08 | 9.6300 | 0.10% |
| 2024/11/07 | 9.6200 | 0.73% |
| 2024/11/06 | 9.5500 | -1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元 | -3.44% | 0.00% | 0.32% | -4.99% |
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