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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.75% | -15.33% | 3.75% | 0.44% | 3.77% |
| 含息 | 0.53% | -13.21% | 7.03% | 4.58% | 5.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.122 | 11.3500 | 1.07% |
| 04/02 | 0.115 | 11.2800 | 1.02% |
| 07/01 | 0.116 | 11.1800 | 1.04% |
| 10/01 | 0.117 | 11.7300 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.47 | 11.7300 | 4.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.114 | 11.4000 | 1.00% |
| 04/01 | 0.115 | 11.5100 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.229 | 11.5100 | 1.99% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/20 | 11.7000 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 11.7200 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 11.7400 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 11.7500 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 11.7500 | 0.17% |
| 2026/01/12 | 11.7300 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 11.7300 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 11.7300 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 11.7500 | 0.09% |
| 2026/01/06 | 11.7400 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) | -0.51% | 1.39% | 3.45% | -1.10% |
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