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摩根士丹利環球非投資等級債券-AHRM/南非幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	449.6700	-1.3800	-0.31%	1.46%	10/19

年度報酬率

	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-16.98%
含息	-	-	-	-	-11.43%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	2.513082	-	-
02/01	2.394392	-	-
03/01	2.370515	-	-
04/01	3.031057	-	-
05/03	2.447403	-	-
06/01	2.573243	-	-
07/01	2.560474	537.6900	0.48%
08/02	2.571444	537.9200	0.48%
09/01	2.574645	538.2000	0.48%
10/01	2.541075	536.5600	0.47%
11/02	2.46003	534.5100	0.46%
12/01	2.731561	526.7500	0.52%
2021總計	30.768921	526.7500	5.84%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	2.549177	533.8200	0.48%
02/01	2.522013	520.9900	0.48%
03/01	2.33472	511.4000	0.46%
04/01	2.568888	506.9500	0.51%
05/02	2.464013	483.0900	0.51%
06/01	2.594344	474.8200	0.55%
07/01	2.430914	438.5700	0.55%
08/01	2.365686	453.5000	0.52%
09/01	2.684295	446.8300	0.60%
10/03	2.403523	422.3000	0.57%
11/02	2.482092	434.5000	0.57%
12/01	2.200398	442.2000	0.50%
2022總計	29.600063	442.2000	6.69%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	2.321332	443.2000	0.52%
02/01	2.33775	459.2400	0.51%
03/01	2.297056	452.3200	0.51%
04/03	2.294455	455.8900	0.50%
05/02	2.164583	460.0100	0.47%
06/01	2.723124	454.8200	0.60%
07/03	2.331801	462.0400	0.50%
08/01	2.325725	469.7300	0.50%
09/01	2.443395	467.7500	0.52%
10/02	1.881437	458.8200	0.41%
2023總計	23.120658	458.8200	5.04%

摩根士丹利環球非投資等級債券-AHRM/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2023/10/19	449.6700	-0.31%
2023/10/18	451.0500	-0.24%
2023/10/17	452.1500	-0.17%
2023/10/16	452.9300	-0.07%
2023/10/13	453.2300	-0.28%
2023/10/12	454.5200	-0.22%
2023/10/11	455.5400	0.53%
2023/10/10	453.1600	0.52%
2023/10/09	450.8100	0.22%
2023/10/06	449.8200	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根士丹利環球非投資等級債券-AHRM/南非幣避險	-4.20%	-1.95%	5.83%	1.46%

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