回到 StockQ 正常版首頁

摩根士丹利環球非投資等級債券-ARM

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.5000	-0.0700	-0.36%	-1.02%	10/19

年度報酬率

	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-19.39%
含息	-	-	-	-	-13.96%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.122582	-	-
02/01	0.115009	-	-
03/01	0.111132	-	-
04/01	0.146153	-	-
05/03	0.115694	-	-
06/01	0.124075	-	-
07/01	0.117274	25.1900	0.47%
08/02	0.119474	25.1100	0.48%
09/01	0.121906	25.0300	0.49%
10/01	0.113484	24.8500	0.46%
11/02	0.110973	24.6700	0.45%
12/01	0.122293	24.2400	0.50%
2021總計	1.440049	24.2400	5.94%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.11623	24.4400	0.48%
02/01	0.11531	23.7500	0.49%
03/01	0.104735	23.2400	0.45%
04/01	0.119932	22.9600	0.52%
05/02	0.105927	21.8500	0.48%
06/01	0.119287	21.4200	0.56%
07/01	0.105209	19.7300	0.53%
08/01	0.10806	20.3800	0.53%
09/01	0.11761	20.0300	0.59%
10/03	0.105085	18.9100	0.56%
11/02	0.109509	19.4000	0.56%
12/01	0.101435	19.7300	0.51%
2022總計	1.328329	19.7300	6.73%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.105581	19.7000	0.54%
02/01	0.10189	20.3700	0.50%
03/01	0.099192	20.0200	0.50%
04/03	0.104482	20.1200	0.52%
05/02	0.094321	20.2500	0.47%
06/01	0.115498	19.9700	0.58%
07/03	0.101367	20.2300	0.50%
08/01	0.104607	20.5400	0.51%
09/01	0.106354	20.3700	0.52%
10/02	0.082387	19.9300	0.41%
2023總計	1.015679	19.9300	5.10%

摩根士丹利環球非投資等級債券-ARM 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2023/10/19	19.5000	-0.36%
2023/10/18	19.5700	-0.20%
2023/10/17	19.6100	-0.20%
2023/10/16	19.6500	-0.10%
2023/10/13	19.6700	-0.25%
2023/10/12	19.7200	-0.25%
2023/10/11	19.7700	0.51%
2023/10/10	19.6700	0.51%
2023/10/09	19.5700	0.20%
2023/10/06	19.5300	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根士丹利環球非投資等級債券-ARM/美元	-5.06%	-3.51%	2.69%	-1.02%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.