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摩根士丹利環球非投資等級債券-AR
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -19.48% |
| 含息 | - | - | - | - | -13.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.3387 | - | - |
| 04/01 | 0.341912 | - | - |
| 07/01 | 0.3277 | 23.2300 | 1.41% |
| 10/01 | 0.325654 | 22.9200 | 1.42% |
| 2021總計 | 1.333966 | 22.9200 | 5.82% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.320684 | 22.5400 | 1.42% |
| 04/01 | 0.312039 | 21.1600 | 1.47% |
| 07/01 | 0.303175 | 18.2100 | 1.66% |
| 10/03 | 0.303342 | 17.4400 | 1.74% |
| 2022總計 | 1.23924 | 17.4400 | 7.11% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.290144 | 18.1500 | 1.60% |
| 04/03 | 0.279997 | 18.5300 | 1.51% |
| 07/03 | 0.285102 | 18.6300 | 1.53% |
| 10/02 | 0.268758 | 18.3600 | 1.46% |
| 2023總計 | 1.124001 | 18.3600 | 6.12% |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券-AR 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/10/19 | 17.7700 | -0.34% |
| 2023/10/18 | 17.8300 | -0.22% |
| 2023/10/17 | 17.8700 | -0.22% |
| 2023/10/16 | 17.9100 | -0.06% |
| 2023/10/13 | 17.9200 | -0.28% |
| 2023/10/12 | 17.9700 | -0.28% |
| 2023/10/11 | 18.0200 | 0.50% |
| 2023/10/10 | 17.9300 | 0.50% |
| 2023/10/09 | 17.8400 | 0.22% |
| 2023/10/06 | 17.8000 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券-AR/美元 | -5.07% | -3.53% | 2.66% | -2.09% |
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