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摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -12.52% | 2.63% | 6.00% |
| 含息 | - | - | -7.84% | 8.40% | 12.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.236879 | 19.0000 | 1.25% |
| 04/03 | 0.286547 | 19.1600 | 1.50% |
| 07/03 | 0.289938 | 19.3800 | 1.50% |
| 10/02 | 0.282547 | 18.8900 | 1.50% |
| 2023總計 | 1.095911 | 18.8900 | 5.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.291664 | 19.5000 | 1.50% |
| 04/02 | 0.299382 | 20.2400 | 1.48% |
| 07/01 | 0.306883 | 20.2900 | 1.51% |
| 10/01 | 0.318616 | 20.6200 | 1.55% |
| 2024總計 | 1.216545 | 20.6200 | 5.90% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.312529 | 20.6700 | 1.51% |
| 04/01 | 0.264989 | 19.5400 | 1.36% |
| 2025總計 | 0.577518 | 19.5400 | 2.96% |
| 摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 19.3300 | 0.21% |
| 2025/07/16 | 19.2900 | -0.05% |
| 2025/07/15 | 19.3000 | 0.36% |
| 2025/07/14 | 19.2300 | -0.05% |
| 2025/07/11 | 19.2400 | -0.21% |
| 2025/07/10 | 19.2800 | 0.05% |
| 2025/07/09 | 19.2700 | 0.36% |
| 2025/07/08 | 19.2000 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 19.2400 | 0.21% |
| 2025/07/04 | 19.2000 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 | 5.34% | -5.71% | -4.31% | -6.48% |
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