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摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -12.52% | 2.63% |
| 含息 | - | - | - | -7.84% | 8.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.273676 | 21.7200 | 1.26% |
| 04/01 | 0.255594 | 20.7300 | 1.23% |
| 07/01 | 0.244863 | 19.6400 | 1.25% |
| 10/03 | 0.242334 | 19.2300 | 1.26% |
| 2022總計 | 1.016467 | 19.2300 | 5.29% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.236879 | 19.0000 | 1.25% |
| 04/03 | 0.286547 | 19.1600 | 1.50% |
| 07/03 | 0.289938 | 19.3800 | 1.50% |
| 10/02 | 0.282547 | 18.8900 | 1.50% |
| 2023總計 | 1.095911 | 18.8900 | 5.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.291664 | 19.5000 | 1.50% |
| 04/02 | 0.299382 | 20.2400 | 1.48% |
| 07/01 | 0.306883 | 20.2900 | 1.51% |
| 10/01 | 0.318616 | 20.6200 | 1.55% |
| 2024總計 | 1.216545 | 20.6200 | 5.90% |
| 摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 20.5600 | 0.19% |
| 2024/11/19 | 20.5200 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 20.5100 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 20.5400 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 20.6400 | 0.15% |
| 2024/11/13 | 20.6100 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 20.6800 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 20.7000 | 0.49% |
| 2024/11/08 | 20.6000 | 0.44% |
| 2024/11/07 | 20.5100 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 | 1.83% | 2.59% | 9.71% | 5.44% |
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