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摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -12.52% | 2.63% | 6.00% | -1.21% |
| 含息 | - | -7.84% | 8.40% | 12.24% | 1.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.291664 | 19.5000 | 1.50% |
| 04/02 | 0.299382 | 20.2400 | 1.48% |
| 07/01 | 0.306883 | 20.2900 | 1.51% |
| 10/01 | 0.318616 | 20.6200 | 1.55% |
| 2024總計 | 1.216545 | 20.6200 | 5.90% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.312529 | 20.6700 | 1.51% |
| 04/01 | 0.264989 | 19.5400 | 1.36% |
| 2025總計 | 0.577518 | 19.5400 | 2.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/09 | 20.4500 | 0.34% |
| 2026/01/08 | 20.3800 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 20.4000 | 0.29% |
| 2026/01/06 | 20.3400 | 0.35% |
| 2026/01/05 | 20.2700 | 0.45% |
| 2026/01/02 | 20.1800 | -1.18% |
| 2025/12/31 | 20.4200 | 0.05% |
| 2025/12/30 | 20.4100 | 0.15% |
| 2025/12/29 | 20.3800 | 0.25% |
| 2025/12/23 | 20.3300 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 | 2.05% | 6.12% | 0.64% | 0.15% |
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