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摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/澳幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	20.8900	-0.0100	-0.05%	-6.11%	05/30

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-13.44%	1.15%	5.40%
含息	-	-	-8.84%	6.61%	11.07%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.085777	20.8700	0.41%
02/01	0.103539	21.4700	0.48%
03/01	0.088926	21.0800	0.42%
04/03	0.097786	20.9300	0.47%
05/02	0.088025	20.8600	0.42%
06/01	0.103779	20.8700	0.50%
07/03	0.095461	21.1200	0.45%
08/01	0.09993	21.3900	0.47%
09/01	0.097931	20.9700	0.47%
10/02	0.089708	20.5300	0.44%
11/02	0.095647	19.8400	0.48%
12/01	0.092988	20.5700	0.45%
2023總計	1.139497	20.5700	5.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.092264	21.1100	0.44%
02/01	0.10569	21.2500	0.50%
03/01	0.093671	21.4400	0.44%
04/02	0.092271	21.8700	0.42%
05/02	0.106348	21.3900	0.50%
06/03	0.100293	21.4700	0.47%
07/01	0.092319	21.8800	0.42%
08/01	0.109245	21.9700	0.50%
09/02	0.099476	22.0100	0.45%
10/01	0.103596	22.1800	0.47%
11/04	0.10252	21.9500	0.47%
12/02	0.098402	22.5200	0.44%
2024總計	1.196095	22.5200	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.107297	22.2500	0.48%
02/03	0.095603	22.5100	0.42%
03/03	0.085112	22.1900	0.38%
04/01	0.089506	21.0800	0.42%
05/02	0.083476	20.3100	0.41%
2025總計	0.460994	20.3100	2.27%

摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	20.8900	-0.05%
2025/05/28	20.9000	0.29%
2025/05/27	20.8400	0.19%
2025/05/26	20.8000	0.43%
2025/05/23	20.7100	-0.24%
2025/05/22	20.7600	-0.43%
2025/05/21	20.8500	-0.43%
2025/05/20	20.9400	0.24%
2025/05/19	20.8900	-0.38%
2025/05/16	20.9700	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/澳幣避險	-5.86%	-7.24%	-2.66%	-6.11%

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