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摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.1900	-0.0200	-0.09%	-3.69%	09/17

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-12.54%	2.40%	6.08%
含息	-	-	-7.87%	8.36%	12.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.087182	21.2100	0.41%
02/01	0.115034	21.8700	0.53%
03/01	0.098896	21.4900	0.46%
04/03	0.108814	21.3500	0.51%
05/02	0.098022	21.3000	0.46%
06/01	0.115651	21.3200	0.54%
07/03	0.106503	21.6000	0.49%
08/01	0.111586	21.9000	0.51%
09/01	0.109499	21.4900	0.51%
10/02	0.100378	21.0600	0.48%
11/02	0.107097	20.3600	0.53%
12/01	0.104263	21.1400	0.49%
2023總計	1.262925	21.1400	5.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.103563	21.7200	0.48%
02/01	0.118731	21.8900	0.54%
03/01	0.105274	22.0800	0.48%
04/02	0.103784	22.5500	0.46%
05/02	0.119682	22.0600	0.54%
06/03	0.112965	22.1700	0.51%
07/01	0.104049	22.6100	0.46%
08/01	0.123192	22.7100	0.54%
09/02	0.112352	22.7800	0.49%
10/01	0.117093	22.9800	0.51%
11/04	0.11587	22.7400	0.51%
12/02	0.111146	23.3200	0.48%
2024總計	1.347701	23.3200	5.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.121194	23.0400	0.53%
02/03	0.108857	23.3000	0.47%
03/03	0.096886	22.9600	0.42%
04/01	0.101843	21.8000	0.47%
05/02	0.09513	21.0400	0.45%
06/02	0.097822	21.6400	0.45%
07/01	0.101372	21.7000	0.47%
2025總計	0.723104	21.7000	3.33%

摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	22.1900	-0.09%
2025/09/16	22.2100	-0.27%
2025/09/15	22.2700	0.09%
2025/09/12	22.2500	0.23%
2025/09/11	22.2000	0.18%
2025/09/10	22.1600	0.50%
2025/09/09	22.0500	0.09%
2025/09/08	22.0300	-0.05%
2025/09/05	22.0400	0.32%
2025/09/04	21.9700	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險	3.11%	0.77%	-2.50%	-3.69%

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