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摩根士丹利新興市場債券基金ARM
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.14% | 0.86% | -7.60% | -23.93% | 5.84% |
| 含息 | 13.44% | 5.69% | -2.79% | -19.02% | 12.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.081326 | 18.4700 | 0.44% |
| 02/01 | 0.084549 | 17.8400 | 0.47% |
| 03/01 | 0.078236 | 16.6000 | 0.47% |
| 04/01 | 0.082015 | 16.5300 | 0.50% |
| 05/02 | 0.064982 | 15.4700 | 0.42% |
| 06/01 | 0.077773 | 15.3200 | 0.51% |
| 07/01 | 0.074165 | 13.9500 | 0.53% |
| 08/01 | 0.072727 | 14.2800 | 0.51% |
| 09/01 | 0.06022 | 14.1800 | 0.42% |
| 10/03 | 0.078373 | 13.0100 | 0.60% |
| 11/02 | 0.077403 | 12.8800 | 0.60% |
| 12/01 | 0.075384 | 13.9800 | 0.54% |
| 2022總計 | 0.907153 | 13.9800 | 6.49% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.074224 | 14.0500 | 0.53% |
| 02/01 | 0.078636 | 14.6800 | 0.54% |
| 03/01 | 0.066836 | 14.1000 | 0.47% |
| 04/03 | 0.078073 | 14.0200 | 0.56% |
| 05/02 | 0.06724 | 13.9600 | 0.48% |
| 06/01 | 0.081245 | 13.8600 | 0.59% |
| 07/03 | 0.07382 | 14.2000 | 0.52% |
| 08/01 | 0.065003 | 14.4500 | 0.45% |
| 09/01 | 0.072406 | 14.1200 | 0.51% |
| 10/02 | 0.068199 | 13.7600 | 0.50% |
| 11/02 | 0.074984 | 13.4900 | 0.56% |
| 12/01 | 0.071381 | 14.1400 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.872047 | 14.1400 | 6.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.077922 | 14.8700 | 0.52% |
| 02/01 | 0.074998 | 14.8200 | 0.51% |
| 03/01 | 0.070333 | 14.9800 | 0.47% |
| 04/02 | 0.074016 | 15.3000 | 0.48% |
| 05/02 | 0.0838 | 14.9500 | 0.56% |
| 06/03 | 0.077533 | 15.1300 | 0.51% |
| 07/01 | 0.076002 | 15.1400 | 0.50% |
| 08/01 | 0.086158 | 15.3100 | 0.56% |
| 09/02 | 0.082345 | 15.4900 | 0.53% |
| 10/01 | 0.08848 | 15.7100 | 0.56% |
| 11/04 | 0.096914 | 15.5200 | 0.62% |
| 2024總計 | 0.888501 | 15.5200 | 5.72% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金ARM 基金資料 |
| 乃透過主要投資於新興市場國家境內的政府或政府相關發行方的債務證券（包括，在該等投資工具證券化的範圍內，參與政府及金融機構間的貸款），尋求以美元計算之投資最大總回報，並在該證券符合2002年12月20日有關集體投資計劃法律（經修訂）第41(1)條規定的範圍內，本基金可投資於為重組該等發行方未清償債務而設立實體之債務證券，同時投資於在新興國家成立或有住所地的企業發行方的債務證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 15.4400 | 0.06% |
| 2024/11/19 | 15.4300 | 0.26% |
| 2024/11/18 | 15.3900 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 15.4300 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 15.4800 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 15.5100 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 15.5500 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 15.5900 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 15.6000 | 0.84% |
| 2024/11/07 | 15.4700 | 0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金ARM/美元 | -0.32% | 1.45% | 11.32% | 3.83% |
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