回到 StockQ 正常版首頁 |
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -12.55% | -5.99% | - | - | - |
含息 | -9.65% | 6.74% | -98.66% | - | - |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.0833 | - | - |
02/15 | 0.0668 | - | - |
03/15 | 0.067 | - | - |
04/17 | 0.0702 | - | - |
05/16 | 0.0702 | - | - |
06/15 | 0.0702 | - | - |
07/17 | 0.0702 | - | - |
08/15 | 0.0702 | - | - |
09/15 | 0.0702 | - | - |
10/17 | 0.0702 | - | - |
11/15 | 0.0702 | - | - |
12/15 | 0.0702 | 6.4200 | 1.09% |
2023總計 | 0.8489 | 6.4200 | 13.22% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.0702 | - | - |
02/21 | 0.0696 | - | - |
03/15 | 0.0696 | - | - |
04/17 | 0.0696 | - | - |
05/16 | 0.0696 | - | - |
06/18 | 0.0696 | - | - |
07/15 | 0.0661 | - | - |
08/15 | 0.0661 | - | - |
09/16 | 0.0661 | - | - |
10/16 | 0.0661 | - | - |
11/15 | 0.0661 | 6.0500 | 1.09% |
12/16 | 0.0661 | 6.4200 | 1.03% |
2024總計 | 0.8148 | 6.4200 | 12.69% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.0661 | - | - |
02/18 | 0.0648 | - | - |
03/17 | 0.0648 | - | - |
04/17 | 0.0486 | - | - |
05/16 | 0.0486 | - | - |
06/16 | 0.0486 | - | - |
2025總計 | 0.3415 | - | - |
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/12/12 | 6.4200 | 0.00% |
2024/12/12 | 6.4200 | 6.47% |
2024/12/05 | 6.0300 | 0.00% |
2024/12/04 | 6.0300 | 0.17% |
2024/12/03 | 6.0200 | 0.00% |
2024/12/02 | 6.0200 | 0.17% |
2024/11/29 | 6.0100 | 0.00% |
2024/11/27 | 6.0100 | 0.17% |
2024/11/26 | 6.0000 | -0.17% |
2024/11/25 | 6.0100 | 0.33% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/南非幣 | N/A% | N/A% | 0.00% | N/A% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|