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未來資產全球高收益債券基金-ND月配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -12.55% | -5.99% | - | - |
含息 | - | -9.65% | 6.74% | -98.66% | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.0939 | 8.3000 | 1.13% |
02/15 | 0.0939 | 7.9600 | 1.18% |
03/15 | 0.0939 | 7.7000 | 1.22% |
04/18 | 0.0939 | 7.6500 | 1.23% |
05/17 | 0.0939 | 7.1900 | 1.31% |
06/15 | 0.0939 | 6.8600 | 1.37% |
07/15 | 0.0939 | 6.5900 | 1.42% |
08/16 | 0.0939 | 6.9700 | 1.35% |
09/15 | 0.0939 | 6.6400 | 1.41% |
10/17 | 0.0913 | 6.2300 | 1.47% |
11/15 | 0.0887 | 6.3600 | 1.39% |
12/15 | 0.086 | 6.4200 | 1.34% |
2022總計 | 1.1111 | 6.4200 | 17.31% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.0833 | - | - |
02/15 | 0.0668 | - | - |
03/15 | 0.067 | - | - |
04/17 | 0.0702 | - | - |
05/16 | 0.0702 | - | - |
06/15 | 0.0702 | - | - |
07/17 | 0.0702 | - | - |
08/15 | 0.0702 | - | - |
09/15 | 0.0702 | - | - |
10/17 | 0.0702 | - | - |
11/15 | 0.0702 | - | - |
12/15 | 0.0702 | 6.4200 | 1.09% |
2023總計 | 0.8489 | 6.4200 | 13.22% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.0702 | - | - |
02/21 | 0.0696 | - | - |
03/15 | 0.0696 | - | - |
04/17 | 0.0696 | - | - |
2024總計 | 0.279 | - | - |
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/南非幣 | N/A% | N/A% | 0.00% | N/A% |
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