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未來資產全球高收益債券基金-ND月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.4200 0.0100 0.16% N/A% 12/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.55% -5.99% - - -
含息 -9.65% 6.74% -98.66% - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0833 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.067 - -
04/17 0.0702 - -
05/16 0.0702 - -
06/15 0.0702 - -
07/17 0.0702 - -
08/15 0.0702 - -
09/15 0.0702 - -
10/17 0.0702 - -
11/15 0.0702 - -
12/15 0.0702 6.4200 1.09%
2023總計 0.8489 6.4200 13.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0702 - -
02/21 0.0696 - -
03/15 0.0696 - -
04/17 0.0696 - -
05/16 0.0696 - -
06/18 0.0696 - -
07/15 0.0661 - -
08/15 0.0661 - -
09/16 0.0661 - -
10/16 0.0661 - -
11/15 0.0661 6.0500 1.09%
12/16 0.0661 6.4200 1.03%
2024總計 0.8148 6.4200 12.69%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0661 - -
02/18 0.0648 - -
03/17 0.0648 - -
04/17 0.0486 - -
05/16 0.0486 - -
06/16 0.0486 - -
2025總計 0.3415 - -

未來資產全球高收益債券基金-ND月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 6.4200 0.00%
2024/12/12 6.4200 6.47%
2024/12/05 6.0300 0.00%
2024/12/04 6.0300 0.17%
2024/12/03 6.0200 0.00%
2024/12/02 6.0200 0.17%
2024/11/29 6.0100 0.00%
2024/11/27 6.0100 0.17%
2024/11/26 6.0000 -0.17%
2024/11/25 6.0100 0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/南非幣 N/A% N/A% 0.00% N/A%
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