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MFS全盛美國總報酬債券基金C2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1600 -0.0100 -0.11% -1.40% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.56% 2.43%
含息 - - - -15.35% 5.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.00498 10.63 0.05%
02/28 0.00534 10.37 0.05%
03/31 0.00604 10.18 0.06%
04/29 0.00782 9.81 0.08%
05/31 0.00994 9.84 0.10%
06/30 0.01013 9.49 0.11%
07/29 0.01246 9.7200 0.13%
08/31 0.01256 9.4700 0.13%
09/30 0.01378 9.0200 0.15%
10/31 0.01468 8.8900 0.17%
11/30 0.01692 9.1200 0.19%
12/30 0.01682 9.1200 0.18%
2022總計 0.13147 9.1200 1.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0202 9.3800 0.22%
02/28 0.01829 9.1700 0.20%
03/31 0.01723 9.2600 0.19%
04/28 0.01726 9.2900 0.19%
05/31 0.01828 9.1700 0.20%
06/30 0.01925 9.1400 0.21%
07/31 0.01928 9.1500 0.21%
08/31 0.02023 9.0500 0.22%
09/29 0.02038 8.7900 0.23%
10/31 0.02078 8.6200 0.24%
11/30 0.0213 9.0300 0.24%
12/29 0.02158 9.3300 0.23%
2023總計 0.23406 9.3300 2.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02261 9.2300 0.24%
02/29 0.02074 9.1100 0.23%
03/28 0.02123 9.1800 0.23%
04/30 0.02204 8.9600 0.25%
05/31 0.02191 9.0100 0.24%
06/28 0.02198 9.1400 0.24%
07/31 0.02227 9.2200 0.24%
08/30 0.02133 9.3900 0.23%
09/30 0.01961 9.4900 0.21%
10/31 0.02032 9.2200 0.22%
2024總計 0.21404 9.2200 2.32%

MFS全盛美國總報酬債券基金C2




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.1600 -0.11%
2024/11/19 9.1700 0.11%
2024/11/18 9.1600 0.11%
2024/11/15 9.1500 0.00%
2024/11/14 9.1500 0.00%
2024/11/13 9.1500 -0.11%
2024/11/12 9.1600 -0.54%
2024/11/11 9.2100 -0.22%
2024/11/08 9.2300 0.33%
2024/11/07 9.2000 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛美國總報酬債券基金C2/美元 -2.45% 0.99% 2.69% -1.40%
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