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MFS全盛美國總報酬債券基金A2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1700 -0.0100 -0.11% -1.29% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.56% 2.43%
含息 - - - -14.47% 5.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01325 10.63 0.12%
02/28 0.014 10.37 0.14%
03/31 0.0145 10.19 0.14%
04/29 0.016 9.81 0.16%
05/31 0.018 9.85 0.18%
06/30 0.018 9.49 0.19%
07/29 0.0205 9.7200 0.21%
08/31 0.0205 9.4800 0.22%
09/30 0.0215 9.0300 0.24%
10/31 0.022 8.9000 0.25%
11/30 0.0245 9.1200 0.27%
12/30 0.0245 9.1200 0.27%
2022總計 0.22725 9.1200 2.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.028 9.3800 0.30%
02/28 0.026 9.1700 0.28%
03/31 0.025 9.2700 0.27%
04/28 0.025 9.2900 0.27%
05/31 0.025 9.1800 0.27%
06/30 0.026 9.1500 0.28%
07/31 0.026 9.1500 0.28%
08/31 0.027 9.0600 0.30%
09/29 0.02691 8.7900 0.31%
10/31 0.02743 8.6300 0.32%
11/30 0.02811 9.0400 0.31%
12/29 0.02917 9.3400 0.31%
2023總計 0.31962 9.3400 3.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0306 9.2400 0.33%
02/29 0.02868 9.1200 0.31%
03/28 0.02866 9.1900 0.31%
04/30 0.02948 8.9600 0.33%
05/31 0.02954 9.0200 0.33%
06/28 0.02963 9.1500 0.32%
07/31 0.02982 9.2300 0.32%
08/30 0.02909 9.4000 0.31%
09/30 0.02715 9.5000 0.29%
10/31 0.02855 9.2300 0.31%
2024總計 0.2912 9.2300 3.15%

MFS全盛美國總報酬債券基金A2




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.1700 -0.11%
2024/11/19 9.1800 0.22%
2024/11/18 9.1600 0.11%
2024/11/15 9.1500 -0.11%
2024/11/14 9.1600 0.00%
2024/11/13 9.1600 -0.11%
2024/11/12 9.1700 -0.54%
2024/11/11 9.2200 -0.11%
2024/11/08 9.2300 0.22%
2024/11/07 9.2100 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛美國總報酬債券基金A2/美元 -2.45% 0.99% 2.80% -1.29%
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