|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
MFS全盛通脹調整債券基金A2
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.08% | -18.34% | -2.05% | -2.51% | 1.50% |
| 含息 | 4.08% | -11.94% | 1.82% | 1.00% | 2.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/28 | 0.03871 | 9.5200 | 0.41% |
| 06/28 | 0.14025 | 9.5800 | 1.46% |
| 09/30 | 0.07519 | 9.8000 | 0.77% |
| 12/31 | 0.0814 | 9.4000 | 0.87% |
| 2024總計 | 0.33555 | 9.4000 | 3.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.08754 | 9.6600 | 0.91% |
| 2025總計 | 0.08754 | 9.6600 | 0.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| MFS全盛通脹調整債券基金A2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是尋求超越美國長期通貨膨脹率並以美元計值的總回報。本基金主要投資於通脹保障證券，以美國通脹保障國庫券(TIPS)為重點，為固定收益投資者提供防範通脹風險的保障措施。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 9.5100 | 0.21% |
| 2026/06/24 | 9.4900 | 0.32% |
| 2026/06/22 | 9.4600 | -0.42% |
| 2026/06/19 | 9.5000 | 0.32% |
| 2026/06/17 | 9.4700 | -0.63% |
| 2026/06/16 | 9.5300 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 9.5300 | 0.21% |
| 2026/06/12 | 9.5100 | -0.11% |
| 2026/06/11 | 9.5200 | 0.42% |
| 2026/06/10 | 9.4800 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛通脹調整債券基金A2/美元 | 0.63% | -0.94% | -0.83% | 0.63% |
| MFS全盛通脹調整債券基金A1/美元 | 0.90% | 0.66% | 2.76% | 0.84% |
| MFS全盛通脹調整債券基金C2/美元 | 0.54% | -1.06% | -1.06% | 0.22% |
| MFS全盛通脹調整債券基金C1/美元 | 0.60% | 0.08% | 1.60% | 0.23% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|