回到 StockQ 正常版首頁

MFS全盛有限償還期基金C2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2900 -0.0100 -0.12% 0.36% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.00% 1.96% -2.03% -6.34% 1.72%
含息 3.20% 2.60% -1.95% -5.84% 3.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.00037 8.51 0.00%
03/31 0.00072 8.40 0.01%
04/29 0.00179 8.34 0.02%
05/31 0.00232 8.32 0.03%
06/30 0.00339 8.22 0.04%
07/29 0.00385 8.2700 0.05%
08/31 0.00466 8.2200 0.06%
09/30 0.00642 8.0900 0.08%
10/31 0.00553 8.0600 0.07%
11/30 0.00746 8.1100 0.09%
12/30 0.00708 8.1400 0.09%
2022總計 0.04359 8.1400 0.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01004 8.1900 0.12%
02/28 0.00988 8.1400 0.12%
03/31 0.01229 8.1900 0.15%
04/28 0.01331 8.2100 0.16%
05/31 0.01332 8.1700 0.16%
06/30 0.01435 8.1300 0.18%
07/31 0.01386 8.1600 0.17%
08/31 0.01454 8.1500 0.18%
09/29 0.01641 8.1000 0.20%
10/31 0.01738 8.1000 0.21%
11/30 0.01846 8.2000 0.23%
12/29 0.01992 8.2800 0.24%
2023總計 0.17376 8.2800 2.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0166 8.2700 0.20%
02/29 0.01823 8.2200 0.22%
03/28 0.0193 8.2400 0.23%
04/30 0.02009 8.1800 0.25%
05/31 0.01935 8.2000 0.24%
06/28 0.01991 8.2300 0.24%
07/31 0.01975 8.2900 0.24%
08/30 0.02065 8.3500 0.25%
09/30 0.02008 8.3900 0.24%
10/31 0.01849 8.3200 0.22%
2024總計 0.19245 8.3200 2.31%

MFS全盛有限償還期基金C2  基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下，尋求高額當期收益，次要投資目標是保存資本，均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合，主要是短、中存續期的債券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2900 -0.12%
2024/11/19 8.3000 0.00%
2024/11/18 8.3000 0.12%
2024/11/15 8.2900 0.00%
2024/11/14 8.2900 0.00%
2024/11/13 8.2900 0.00%
2024/11/12 8.2900 0.00%
2024/11/11 8.2900 -0.12%
2024/11/08 8.3000 0.00%
2024/11/07 8.3000 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛有限償還期基金C2/美元 -0.48% 0.97% 1.72% 0.36%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.