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MFS全盛有限償還期基金A2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4300 0 0.00% 0.96% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.95% -1.91% -6.29% 1.71% 0.24%
含息 3.70% -0.79% -4.71% 4.94% 4.16%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0175 8.2600 0.21%
02/28 0.0175 8.2100 0.21%
03/31 0.02 8.2600 0.24%
04/28 0.021 8.2800 0.25%
05/31 0.021 8.2400 0.25%
06/30 0.022 8.2000 0.27%
07/31 0.0215 8.2300 0.26%
08/31 0.0215 8.2200 0.26%
09/29 0.02351 8.1700 0.29%
10/31 0.02537 8.1700 0.31%
11/30 0.02587 8.2700 0.31%
12/29 0.02754 8.3500 0.33%
2023總計 0.26429 8.3500 3.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02422 8.3400 0.29%
02/29 0.02546 8.3000 0.31%
03/28 0.02678 8.3100 0.32%
04/30 0.02739 8.2600 0.33%
05/31 0.02696 8.2700 0.33%
06/28 0.0278 8.3000 0.33%
07/31 0.0275 8.3600 0.33%
08/30 0.02898 8.4300 0.34%
09/30 0.02815 8.4700 0.33%
10/31 0.02678 8.3900 0.32%
11/29 0.02815 8.3800 0.34%
12/31 0.02815 8.3800 0.34%
2024總計 0.32632 8.3800 3.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02788 8.3800 0.33%
02/28 0.02662 8.4000 0.32%
03/31 0.02757 8.4100 0.33%
04/30 0.0276 8.4300 0.33%
05/30 0.0275 8.4000 0.33%
2025總計 0.13717 8.4000 1.63%

MFS全盛有限償還期基金A2  基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下，尋求高額當期收益，次要投資目標是保存資本，均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合，主要是短、中存續期的債券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.4300 0.00%
2025/12/04 8.4300 -0.12%
2025/12/03 8.4400 0.12%
2025/12/02 8.4300 0.00%
2025/12/01 8.4300 -0.12%
2025/11/28 8.4400 -0.35%
2025/11/27 8.4700 0.12%
2025/11/26 8.4600 0.00%
2025/11/25 8.4600 0.00%
2025/11/24 8.4600 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛有限償還期基金A2/美元 -0.24% 0.48% 0.72% 0.96%
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