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MFS全盛有限償還期基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.91% | -6.29% | 1.71% | 0.24% | 0.96% |
| 含息 | -0.79% | -4.71% | 4.94% | 4.16% | 2.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.02422 | 8.3400 | 0.29% |
| 02/29 | 0.02546 | 8.3000 | 0.31% |
| 03/28 | 0.02678 | 8.3100 | 0.32% |
| 04/30 | 0.02739 | 8.2600 | 0.33% |
| 05/31 | 0.02696 | 8.2700 | 0.33% |
| 06/28 | 0.0278 | 8.3000 | 0.33% |
| 07/31 | 0.0275 | 8.3600 | 0.33% |
| 08/30 | 0.02898 | 8.4300 | 0.34% |
| 09/30 | 0.02815 | 8.4700 | 0.33% |
| 10/31 | 0.02678 | 8.3900 | 0.32% |
| 11/29 | 0.02815 | 8.3800 | 0.34% |
| 12/31 | 0.02815 | 8.3800 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.32632 | 8.3800 | 3.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.02788 | 8.3800 | 0.33% |
| 02/28 | 0.02662 | 8.4000 | 0.32% |
| 03/31 | 0.02757 | 8.4100 | 0.33% |
| 04/30 | 0.0276 | 8.4300 | 0.33% |
| 05/30 | 0.0275 | 8.4000 | 0.33% |
| 2025總計 | 0.13717 | 8.4000 | 1.63% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| MFS全盛有限償還期基金A2 基金資料 |
| 本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下，尋求高額當期收益，次要投資目標是保存資本，均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合，主要是短、中存續期的債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 8.4300 | -0.24% |
| 2026/01/29 | 8.4500 | 0.12% |
| 2026/01/28 | 8.4400 | 0.00% |
| 2026/01/27 | 8.4400 | 0.00% |
| 2026/01/26 | 8.4400 | 0.00% |
| 2026/01/23 | 8.4400 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 8.4400 | 0.00% |
| 2026/01/21 | 8.4400 | 0.12% |
| 2026/01/20 | 8.4300 | 0.00% |
| 2026/01/19 | 8.4300 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛有限償還期基金A2/美元 | -0.24% | 0.12% | 0.60% | 0.00% |
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