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MFS全盛有限償還期基金A2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3700 0 0.00% 0.48% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.98% 1.95% -1.91% -6.29% 1.71%
含息 4.19% 3.70% -0.79% -4.71% 4.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.00825 8.66 0.10%
02/28 0.00825 8.58 0.10%
03/31 0.0085 8.47 0.10%
04/29 0.0095 8.41 0.11%
05/31 0.01 8.40 0.12%
06/30 0.011 8.29 0.13%
07/29 0.0115 8.3400 0.14%
08/31 0.013 8.2900 0.16%
09/30 0.014 8.1600 0.17%
10/31 0.014 8.1300 0.17%
11/30 0.015 8.1800 0.18%
12/30 0.015 8.2100 0.18%
2022總計 0.138 8.2100 1.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0175 8.2600 0.21%
02/28 0.0175 8.2100 0.21%
03/31 0.02 8.2600 0.24%
04/28 0.021 8.2800 0.25%
05/31 0.021 8.2400 0.25%
06/30 0.022 8.2000 0.27%
07/31 0.0215 8.2300 0.26%
08/31 0.0215 8.2200 0.26%
09/29 0.02351 8.1700 0.29%
10/31 0.02537 8.1700 0.31%
11/30 0.02587 8.2700 0.31%
12/29 0.02754 8.3500 0.33%
2023總計 0.26429 8.3500 3.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02422 8.3400 0.29%
02/29 0.02546 8.3000 0.31%
03/28 0.02678 8.3100 0.32%
04/30 0.02739 8.2600 0.33%
05/31 0.02696 8.2700 0.33%
06/28 0.0278 8.3000 0.33%
07/31 0.0275 8.3600 0.33%
08/30 0.02898 8.4300 0.34%
09/30 0.02815 8.4700 0.33%
10/31 0.02678 8.3900 0.32%
2024總計 0.27002 8.3900 3.22%

MFS全盛有限償還期基金A2  基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下，尋求高額當期收益，次要投資目標是保存資本，均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合，主要是短、中存續期的債券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3700 0.00%
2024/11/19 8.3700 0.00%
2024/11/18 8.3700 0.12%
2024/11/15 8.3600 0.00%
2024/11/14 8.3600 0.00%
2024/11/13 8.3600 0.00%
2024/11/12 8.3600 0.00%
2024/11/11 8.3600 -0.12%
2024/11/08 8.3700 0.00%
2024/11/07 8.3700 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛有限償還期基金A2/美元 -0.48% 1.09% 1.82% 0.48%
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