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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5202 0.0301 0.35% -4.58% 10/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - -5.02% 9.74% 8.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
2023總計 0.6 8.7464 6.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
2024總計 0.6016 8.7558 6.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
07/07 0.1495 8.7247 1.71%
10/08 0.1481 8.6360 1.71%
2025總計 0.605 8.6360 7.01%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 8.5202 0.35%
2025/10/09 8.4901 0.12%
2025/10/08 8.4796 -1.81%
2025/10/07 8.6360 0.04%
2025/10/03 8.6327 -0.14%
2025/10/02 8.6451 0.14%
2025/10/01 8.6330 -0.03%
2025/09/30 8.6358 -0.10%
2025/09/26 8.6443 -0.14%
2025/09/25 8.6561 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 -1.50% -3.18% -0.73% -4.58%
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