|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -11.60% | 2.72% | 1.74% |
| 含息 | - | - | -5.02% | 9.74% | 8.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.15 | 8.7473 | 1.71% |
| 04/21 | 0.15 | 8.6710 | 1.73% |
| 07/18 | 0.15 | 8.6975 | 1.72% |
| 10/19 | 0.15 | 8.7464 | 1.71% |
| 2023總計 | 0.6 | 8.7464 | 6.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.15 | 8.9427 | 1.68% |
| 04/18 | 0.152 | 8.9355 | 1.70% |
| 07/16 | 0.15 | 8.8259 | 1.70% |
| 10/07 | 0.1496 | 8.7558 | 1.71% |
| 2024總計 | 0.6016 | 8.7558 | 6.87% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1523 | 8.9243 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.1523 | 8.9243 | 1.71% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 8.8439 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 8.8447 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 8.8469 | 0.12% |
| 2025/03/24 | 8.8364 | 0.00% |
| 2025/03/21 | 8.8361 | 0.16% |
| 2025/03/20 | 8.8219 | 0.06% |
| 2025/03/19 | 8.8166 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 8.8178 | 0.09% |
| 2025/03/17 | 8.8103 | -0.07% |
| 2025/03/14 | 8.8162 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 | -0.55% | 1.78% | -0.75% | -0.96% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|