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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -11.60% | 2.72% | 1.74% |
含息 | - | - | -5.02% | 9.74% | 8.60% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.15 | 8.7473 | 1.71% |
04/21 | 0.15 | 8.6710 | 1.73% |
07/18 | 0.15 | 8.6975 | 1.72% |
10/19 | 0.15 | 8.7464 | 1.71% |
2023總計 | 0.6 | 8.7464 | 6.86% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.15 | 8.9427 | 1.68% |
04/18 | 0.152 | 8.9355 | 1.70% |
07/16 | 0.15 | 8.8259 | 1.70% |
10/07 | 0.1496 | 8.7558 | 1.71% |
2024總計 | 0.6016 | 8.7558 | 6.87% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.1523 | 8.9243 | 1.71% |
04/09 | 0.1551 | 9.0938 | 1.71% |
07/07 | 0.1495 | 8.7247 | 1.71% |
10/08 | 0.1481 | 8.6360 | 1.71% |
2025總計 | 0.605 | 8.6360 | 7.01% |
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/14 | 8.5202 | 0.35% |
2025/10/09 | 8.4901 | 0.12% |
2025/10/08 | 8.4796 | -1.81% |
2025/10/07 | 8.6360 | 0.04% |
2025/10/03 | 8.6327 | -0.14% |
2025/10/02 | 8.6451 | 0.14% |
2025/10/01 | 8.6330 | -0.03% |
2025/09/30 | 8.6358 | -0.10% |
2025/09/26 | 8.6443 | -0.14% |
2025/09/25 | 8.6561 | 0.18% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 | -1.50% | -3.18% | -0.73% | -4.58% |
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