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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -11.60% | 2.72% | 1.74% | -4.52% |
| 含息 | - | -5.02% | 9.74% | 8.60% | 2.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.15 | 8.9427 | 1.68% |
| 04/18 | 0.152 | 8.9355 | 1.70% |
| 07/16 | 0.15 | 8.8259 | 1.70% |
| 10/07 | 0.1496 | 8.7558 | 1.71% |
| 2024總計 | 0.6016 | 8.7558 | 6.87% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1523 | 8.9243 | 1.71% |
| 04/09 | 0.1551 | 9.0938 | 1.71% |
| 07/07 | 0.1495 | 8.7247 | 1.71% |
| 10/08 | 0.1481 | 8.6360 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.605 | 8.6360 | 7.01% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1455 | 8.5207 | 1.71% |
| 2026總計 | 0.1455 | 8.5207 | 1.71% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/02 | 8.3121 | -0.00% |
| 2026/02/26 | 8.3122 | 0.05% |
| 2026/02/25 | 8.3078 | -0.00% |
| 2026/02/24 | 8.3080 | -0.00% |
| 2026/02/23 | 8.3081 | -0.02% |
| 2026/02/11 | 8.3101 | -0.00% |
| 2026/02/10 | 8.3102 | -0.00% |
| 2026/02/09 | 8.3104 | -0.01% |
| 2026/02/06 | 8.3112 | -0.01% |
| 2026/02/05 | 8.3120 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 | -2.57% | -3.90% | -5.87% | -2.51% |
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