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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -11.60% | 2.72% | 1.74% | -4.52% |
| 含息 | - | -5.02% | 9.74% | 8.60% | 2.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.15 | 8.9427 | 1.68% |
| 04/18 | 0.152 | 8.9355 | 1.70% |
| 07/16 | 0.15 | 8.8259 | 1.70% |
| 10/07 | 0.1496 | 8.7558 | 1.71% |
| 2024總計 | 0.6016 | 8.7558 | 6.87% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1523 | 8.9243 | 1.71% |
| 04/09 | 0.1551 | 9.0938 | 1.71% |
| 07/07 | 0.1495 | 8.7247 | 1.71% |
| 10/08 | 0.1481 | 8.6360 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.605 | 8.6360 | 7.01% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1455 | 8.5207 | 1.71% |
| 2026總計 | 0.1455 | 8.5207 | 1.71% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 8.3115 | 0.01% |
| 2026/01/29 | 8.3108 | -0.01% |
| 2026/01/28 | 8.3113 | -0.07% |
| 2026/01/27 | 8.3171 | -0.31% |
| 2026/01/26 | 8.3426 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 8.3505 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 8.3513 | -0.16% |
| 2026/01/21 | 8.3643 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 8.3839 | 0.05% |
| 2026/01/16 | 8.3797 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 | -2.52% | -4.51% | -5.23% | -2.51% |
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