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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -11.60% | 2.72% | 1.74% |
| 含息 | - | - | -5.02% | 9.74% | 8.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.15 | 8.7473 | 1.71% |
| 04/21 | 0.15 | 8.6710 | 1.73% |
| 07/18 | 0.15 | 8.6975 | 1.72% |
| 10/19 | 0.15 | 8.7464 | 1.71% |
| 2023總計 | 0.6 | 8.7464 | 6.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.15 | 8.9427 | 1.68% |
| 04/18 | 0.152 | 8.9355 | 1.70% |
| 07/16 | 0.15 | 8.8259 | 1.70% |
| 10/07 | 0.1496 | 8.7558 | 1.71% |
| 2024總計 | 0.6016 | 8.7558 | 6.87% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1523 | 8.9243 | 1.71% |
| 04/09 | 0.1551 | 9.0938 | 1.71% |
| 07/07 | 0.1495 | 8.7247 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.4569 | 8.7247 | 5.24% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 8.6638 | 0.04% |
| 2025/08/27 | 8.6606 | 0.12% |
| 2025/08/26 | 8.6499 | 0.09% |
| 2025/08/25 | 8.6425 | 0.32% |
| 2025/08/22 | 8.6152 | -0.50% |
| 2025/08/21 | 8.6581 | 0.10% |
| 2025/08/20 | 8.6498 | 0.01% |
| 2025/08/19 | 8.6491 | 0.11% |
| 2025/08/18 | 8.6393 | 0.13% |
| 2025/08/15 | 8.6282 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 | -0.74% | -1.93% | -0.83% | -2.97% |
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