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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -11.60% | 2.72% |
| 含息 | - | - | - | -5.02% | 9.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.17 | 9.3964 | 1.81% |
| 04/20 | 0.166 | 9.1272 | 1.82% |
| 07/18 | 0.15 | 8.3971 | 1.79% |
| 10/19 | 0.15 | 8.3370 | 1.80% |
| 2022總計 | 0.636 | 8.3370 | 7.63% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.15 | 8.7473 | 1.71% |
| 04/21 | 0.15 | 8.6710 | 1.73% |
| 07/18 | 0.15 | 8.6975 | 1.72% |
| 10/19 | 0.15 | 8.7464 | 1.71% |
| 2023總計 | 0.6 | 8.7464 | 6.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.15 | 8.9427 | 1.68% |
| 04/18 | 0.152 | 8.9355 | 1.70% |
| 07/16 | 0.15 | 8.8259 | 1.70% |
| 10/07 | 0.1496 | 8.7558 | 1.71% |
| 2024總計 | 0.6016 | 8.7558 | 6.87% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.7467 | 0.11% |
| 2024/11/19 | 8.7368 | 0.24% |
| 2024/11/18 | 8.7161 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 8.7535 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 8.7649 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 8.7628 | 0.33% |
| 2024/11/12 | 8.7343 | 1.00% |
| 2024/11/08 | 8.6475 | 0.48% |
| 2024/11/07 | 8.6064 | -0.50% |
| 2024/11/06 | 8.6499 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 | 0.47% | 0.39% | 1.59% | -0.34% |
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