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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -10.58% | -1.44% | 3.60% |
| 含息 | - | - | -6.84% | 2.64% | 7.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.09 | 8.8557 | 1.02% |
| 04/21 | 0.085 | 8.6752 | 0.98% |
| 07/18 | 0.09 | 8.6183 | 1.04% |
| 10/19 | 0.09 | 8.5769 | 1.05% |
| 2023總計 | 0.355 | 8.5769 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.09 | 8.6772 | 1.04% |
| 04/18 | 0.091 | 8.6850 | 1.05% |
| 07/16 | 0.092 | 8.7801 | 1.05% |
| 10/07 | 0.0898 | 8.6314 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.3628 | 8.6314 | 4.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0935 | 8.9000 | 1.05% |
| 04/09 | 0.0934 | 9.0020 | 1.04% |
| 07/07 | 0.0925 | 8.8195 | 1.05% |
| 10/08 | 0.0922 | 8.7955 | 1.05% |
| 2025總計 | 0.3716 | 8.7955 | 4.22% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 8.7006 | 0.06% |
| 2025/10/09 | 8.6952 | -0.16% |
| 2025/10/08 | 8.7093 | -0.98% |
| 2025/10/07 | 8.7955 | 0.17% |
| 2025/10/03 | 8.7810 | 0.06% |
| 2025/10/02 | 8.7761 | 0.09% |
| 2025/10/01 | 8.7683 | 0.00% |
| 2025/09/30 | 8.7680 | -0.17% |
| 2025/09/26 | 8.7828 | -0.01% |
| 2025/09/25 | 8.7834 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 | -0.41% | -0.93% | 2.29% | -2.11% |
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