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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -10.58% | -1.44% | 3.60% | -3.54% |
| 含息 | - | -6.84% | 2.64% | 7.83% | 0.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.09 | 8.6772 | 1.04% |
| 04/18 | 0.091 | 8.6850 | 1.05% |
| 07/16 | 0.092 | 8.7801 | 1.05% |
| 10/07 | 0.0898 | 8.6314 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.3628 | 8.6314 | 4.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0935 | 8.9000 | 1.05% |
| 04/09 | 0.0934 | 9.0020 | 1.04% |
| 07/07 | 0.0925 | 8.8195 | 1.05% |
| 10/08 | 0.0922 | 8.7955 | 1.05% |
| 2025總計 | 0.3716 | 8.7955 | 4.22% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0925 | 8.6007 | 1.08% |
| 2026總計 | 0.0925 | 8.6007 | 1.08% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/02 | 8.4534 | 0.00% |
| 2026/02/26 | 8.4534 | 0.05% |
| 2026/02/25 | 8.4491 | -0.00% |
| 2026/02/24 | 8.4492 | -0.00% |
| 2026/02/23 | 8.4494 | -0.02% |
| 2026/02/11 | 8.4514 | -0.00% |
| 2026/02/10 | 8.4515 | -0.00% |
| 2026/02/09 | 8.4517 | -0.01% |
| 2026/02/06 | 8.4524 | -0.00% |
| 2026/02/05 | 8.4526 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 | -2.32% | -3.54% | -3.91% | -1.40% |
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