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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -10.58% | -1.44% |
| 含息 | - | - | - | -6.84% | 2.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.098 | 9.4603 | 1.04% |
| 04/20 | 0.094 | 9.1319 | 1.03% |
| 07/18 | 0.087 | 8.5369 | 1.02% |
| 10/19 | 0.085 | 8.3686 | 1.02% |
| 2022總計 | 0.364 | 8.3686 | 4.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.09 | 8.8557 | 1.02% |
| 04/21 | 0.085 | 8.6752 | 0.98% |
| 07/18 | 0.09 | 8.6183 | 1.04% |
| 10/19 | 0.09 | 8.5769 | 1.05% |
| 2023總計 | 0.355 | 8.5769 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.09 | 8.6772 | 1.04% |
| 04/18 | 0.091 | 8.6850 | 1.05% |
| 07/16 | 0.092 | 8.7801 | 1.05% |
| 10/07 | 0.0898 | 8.6314 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.3628 | 8.6314 | 4.20% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.7422 | 0.20% |
| 2024/11/19 | 8.7250 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 8.7109 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 8.7206 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 8.7410 | 0.14% |
| 2024/11/13 | 8.7286 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 8.7265 | 0.55% |
| 2024/11/08 | 8.6789 | 0.78% |
| 2024/11/07 | 8.6121 | -0.67% |
| 2024/11/06 | 8.6702 | 1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 | 1.92% | 0.92% | 3.47% | 1.90% |
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