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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -9.97% | 3.68% | 2.91% |
| 含息 | - | - | -7.33% | 6.46% | 5.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.06 | 8.7692 | 0.68% |
| 04/21 | 0.06 | 8.6803 | 0.69% |
| 07/18 | 0.06 | 8.7104 | 0.69% |
| 10/19 | 0.06 | 8.6967 | 0.69% |
| 2023總計 | 0.24 | 8.6967 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.06 | 8.9460 | 0.67% |
| 04/18 | 0.061 | 8.9806 | 0.68% |
| 07/16 | 0.062 | 9.0865 | 0.68% |
| 10/07 | 0.0631 | 9.1874 | 0.69% |
| 2024總計 | 0.2461 | 9.1874 | 2.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0632 | 9.2002 | 0.69% |
| 04/09 | 0.0634 | 9.2312 | 0.69% |
| 2025總計 | 0.1266 | 9.2312 | 1.37% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 9.2926 | 0.02% |
| 2025/06/30 | 9.2907 | 0.05% |
| 2025/06/27 | 9.2864 | 0.02% |
| 2025/06/26 | 9.2845 | 0.01% |
| 2025/06/25 | 9.2839 | 0.04% |
| 2025/06/24 | 9.2801 | 0.04% |
| 2025/06/23 | 9.2765 | 0.03% |
| 2025/06/20 | 9.2735 | 0.03% |
| 2025/06/18 | 9.2709 | 0.02% |
| 2025/06/17 | 9.2695 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元 | 0.46% | 1.11% | 2.75% | 1.11% |
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