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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -9.97% | 3.68% |
| 含息 | - | - | - | -7.33% | 6.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.068 | 9.2803 | 0.73% |
| 04/20 | 0.065 | 8.9486 | 0.73% |
| 07/18 | 0.06 | 8.3608 | 0.72% |
| 10/19 | 0.06 | 8.2837 | 0.72% |
| 2022總計 | 0.253 | 8.2837 | 3.05% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.06 | 8.7692 | 0.68% |
| 04/21 | 0.06 | 8.6803 | 0.69% |
| 07/18 | 0.06 | 8.7104 | 0.69% |
| 10/19 | 0.06 | 8.6967 | 0.69% |
| 2023總計 | 0.24 | 8.6967 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.06 | 8.9460 | 0.67% |
| 04/18 | 0.061 | 8.9806 | 0.68% |
| 07/16 | 0.062 | 9.0865 | 0.68% |
| 10/07 | 0.0631 | 9.1874 | 0.69% |
| 2024總計 | 0.2461 | 9.1874 | 2.68% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.1463 | -0.00% |
| 2024/11/19 | 9.1465 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 9.1435 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 9.1416 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 9.1422 | 0.01% |
| 2024/11/13 | 9.1416 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 9.1403 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 9.1421 | 0.05% |
| 2024/11/07 | 9.1377 | 0.08% |
| 2024/11/06 | 9.1301 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元 | 0.44% | 1.73% | 4.56% | 2.42% |
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