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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8182 0.0037 0.03% 3.81% 10/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - -7.35% 6.59% 5.80%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 10.8182 0.03%
2025/10/09 10.8145 0.01%
2025/10/08 10.8139 0.01%
2025/10/07 10.8128 0.03%
2025/10/03 10.8093 0.00%
2025/10/02 10.8088 0.02%
2025/10/01 10.8066 0.01%
2025/09/30 10.8054 0.04%
2025/09/26 10.8007 0.01%
2025/09/25 10.7994 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/美元 1.11% 2.46% 4.64% 3.81%
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