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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -0.11% | 3.67% | 9.76% | -1.90% |
| 含息 | - | 2.52% | 6.42% | 12.57% | 0.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.06 | 9.2743 | 0.65% |
| 04/18 | 0.064 | 9.6295 | 0.66% |
| 07/16 | 0.065 | 9.7673 | 0.67% |
| 10/07 | 0.0652 | 9.6968 | 0.67% |
| 2024總計 | 0.2542 | 9.6968 | 2.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0673 | 9.9489 | 0.68% |
| 04/09 | 0.0679 | 10.0656 | 0.67% |
| 07/07 | 0.0597 | 8.8533 | 0.67% |
| 10/08 | 0.0642 | 9.4121 | 0.68% |
| 2025總計 | 0.2591 | 9.4121 | 2.75% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.066 | 9.7942 | 0.67% |
| 2026總計 | 0.066 | 9.7942 | 0.67% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/02 | 9.6751 | 0.00% |
| 2026/02/26 | 9.6751 | 0.05% |
| 2026/02/25 | 9.6701 | -0.00% |
| 2026/02/24 | 9.6703 | -0.00% |
| 2026/02/23 | 9.6704 | -0.02% |
| 2026/02/11 | 9.6727 | -0.00% |
| 2026/02/10 | 9.6729 | -0.00% |
| 2026/02/09 | 9.6732 | -0.01% |
| 2026/02/06 | 9.6739 | -0.00% |
| 2026/02/05 | 9.6740 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 | 0.33% | 3.13% | -3.12% | -0.89% |
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