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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -0.11% | 3.67% | 9.76% |
| 含息 | - | - | 2.52% | 6.42% | 12.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.06 | 8.7346 | 0.69% |
| 04/21 | 0.06 | 8.7551 | 0.69% |
| 07/18 | 0.06 | 8.9312 | 0.67% |
| 10/19 | 0.06 | 9.2693 | 0.65% |
| 2023總計 | 0.24 | 9.2693 | 2.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.06 | 9.2743 | 0.65% |
| 04/18 | 0.064 | 9.6295 | 0.66% |
| 07/16 | 0.065 | 9.7673 | 0.67% |
| 10/07 | 0.0652 | 9.6968 | 0.67% |
| 2024總計 | 0.2542 | 9.6968 | 2.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0673 | 9.9489 | 0.68% |
| 04/09 | 0.0679 | 10.0656 | 0.67% |
| 07/07 | 0.0597 | 8.8533 | 0.67% |
| 2025總計 | 0.1949 | 8.8533 | 2.20% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 9.3944 | 0.04% |
| 2025/08/27 | 9.3908 | 0.09% |
| 2025/08/26 | 9.3819 | 0.37% |
| 2025/08/25 | 9.3474 | -0.42% |
| 2025/08/22 | 9.3866 | 0.29% |
| 2025/08/21 | 9.3593 | 0.65% |
| 2025/08/20 | 9.2985 | 0.64% |
| 2025/08/19 | 9.2394 | 0.21% |
| 2025/08/18 | 9.2196 | 0.19% |
| 2025/08/15 | 9.2019 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 | 2.82% | -6.03% | -2.42% | -5.60% |
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