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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8652 0.0452 0.46% 8.82% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -0.11% 3.67%
含息 - - - 2.52% 6.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.057 8.4684 0.67%
04/20 0.058 8.6343 0.67%
07/18 0.055 8.2641 0.67%
10/19 0.06 8.7550 0.69%
2022總計 0.23 8.7550 2.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
2023總計 0.24 9.2693 2.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
2024總計 0.2542 9.6968 2.62%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 9.8200 -0.17%
2024/11/27 9.8372 0.10%
2024/11/26 9.8271 0.09%
2024/11/25 9.8179 -0.27%
2024/11/22 9.8444 0.15%
2024/11/21 9.8297 0.16%
2024/11/20 9.8139 0.23%
2024/11/19 9.7917 -0.31%
2024/11/18 9.8217 0.22%
2024/11/15 9.8003 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 7.83% 13.17% 13.86% 12.81%
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