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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -0.11% | 3.67% |
| 含息 | - | - | - | 2.52% | 6.42% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.057 | 8.4684 | 0.67% |
| 04/20 | 0.058 | 8.6343 | 0.67% |
| 07/18 | 0.055 | 8.2641 | 0.67% |
| 10/19 | 0.06 | 8.7550 | 0.69% |
| 2022總計 | 0.23 | 8.7550 | 2.63% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.06 | 8.7346 | 0.69% |
| 04/21 | 0.06 | 8.7551 | 0.69% |
| 07/18 | 0.06 | 8.9312 | 0.67% |
| 10/19 | 0.06 | 9.2693 | 0.65% |
| 2023總計 | 0.24 | 9.2693 | 2.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.06 | 9.2743 | 0.65% |
| 04/18 | 0.064 | 9.6295 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.124 | 9.6295 | 1.29% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 9.6043 | 0.12% |
| 2024/04/24 | 9.5926 | -0.19% |
| 2024/04/23 | 9.6105 | -0.09% |
| 2024/04/22 | 9.6192 | 0.42% |
| 2024/04/19 | 9.5792 | 0.43% |
| 2024/04/18 | 9.5386 | -0.94% |
| 2024/04/17 | 9.6295 | -0.00% |
| 2024/04/16 | 9.6296 | 0.26% |
| 2024/04/15 | 9.6045 | 0.26% |
| 2024/04/12 | 9.5799 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 | 4.39% | 4.01% | 9.70% | 5.94% |
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