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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5704 0.0337 0.29% 2.63% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.58% 6.73% 13.18%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 11.5704 0.29%
2025/03/28 11.5367 0.03%
2025/03/27 11.5338 0.01%
2025/03/26 11.5326 0.05%
2025/03/25 11.5273 0.15%
2025/03/24 11.5103 0.14%
2025/03/21 11.4937 -0.05%
2025/03/20 11.4997 -0.07%
2025/03/19 11.5072 0.15%
2025/03/18 11.4897 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/台幣 2.63% 7.08% 10.17% 2.63%
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