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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8769 0.0041 0.04% -3.52% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.58% 6.73% 13.18%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.8769 0.04%
2025/08/27 10.8728 0.09%
2025/08/26 10.8625 0.37%
2025/08/25 10.8225 -0.42%
2025/08/22 10.8679 0.29%
2025/08/21 10.8363 0.65%
2025/08/20 10.7659 0.64%
2025/08/19 10.6975 0.21%
2025/08/18 10.6746 0.19%
2025/08/15 10.6540 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/台幣 3.56% -4.67% 0.47% -3.52%
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