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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.98% | -3.17% | -0.27% |
| 含息 | - | - | -9.19% | 5.48% | 8.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1819 | 8.3352 | 2.18% |
| 04/13 | 0.1799 | 8.2322 | 2.19% |
| 07/07 | 0.1788 | 8.1032 | 2.21% |
| 10/06 | 0.1749 | 7.9468 | 2.20% |
| 2023總計 | 0.7155 | 7.9468 | 9.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1762 | 8.0192 | 2.20% |
| 04/09 | 0.1761 | 8.0010 | 2.20% |
| 07/05 | 0.1755 | 7.9793 | 2.20% |
| 10/09 | 0.1764 | 8.0273 | 2.20% |
| 2024總計 | 0.7042 | 8.0273 | 8.77% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1757 | 7.9922 | 2.20% |
| 04/09 | 0.1746 | 7.9043 | 2.21% |
| 2025總計 | 0.3503 | 7.9043 | 4.43% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/29 | 7.7091 | -0.73% |
| 2025/04/28 | 7.7656 | -0.79% |
| 2025/04/25 | 7.8274 | 0.82% |
| 2025/04/24 | 7.7638 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 7.7644 | 0.01% |
| 2025/04/22 | 7.7638 | 0.02% |
| 2025/04/21 | 7.7625 | 0.06% |
| 2025/04/17 | 7.7576 | 0.03% |
| 2025/04/16 | 7.7549 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 7.7535 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | -1.57% | -2.15% | -1.44% | -3.47% |
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