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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.98% | -3.17% |
| 含息 | - | - | - | -9.19% | 5.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.2192 | 9.9089 | 2.21% |
| 04/11 | 0.1962 | 8.9235 | 2.20% |
| 07/07 | 0.1852 | 8.3427 | 2.22% |
| 10/07 | 0.1759 | 8.0270 | 2.19% |
| 2022總計 | 0.7765 | 8.0270 | 9.67% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1819 | 8.3352 | 2.18% |
| 04/13 | 0.1799 | 8.2322 | 2.19% |
| 07/07 | 0.1788 | 8.1032 | 2.21% |
| 10/06 | 0.1749 | 7.9468 | 2.20% |
| 2023總計 | 0.7155 | 7.9468 | 9.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1762 | 8.0192 | 2.20% |
| 04/09 | 0.1761 | 8.0010 | 2.20% |
| 07/05 | 0.1755 | 7.9793 | 2.20% |
| 10/09 | 0.1764 | 8.0273 | 2.20% |
| 2024總計 | 0.7042 | 8.0273 | 8.77% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 7.9096 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 7.9070 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 7.9060 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 7.9054 | 0.09% |
| 2024/11/13 | 7.8984 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 7.8968 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 7.8975 | 0.11% |
| 2024/11/08 | 7.8890 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 7.8936 | 0.05% |
| 2024/11/06 | 7.8899 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | -0.19% | 0.26% | 0.65% | -1.23% |
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