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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.59% | -5.22% |
| 含息 | - | - | - | -12.15% | -0.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.1259 | 10.0278 | 1.26% |
| 04/11 | 0.1127 | 9.0115 | 1.25% |
| 07/07 | 0.1069 | 8.4955 | 1.26% |
| 10/07 | 0.1018 | 8.1666 | 1.25% |
| 2022總計 | 0.4473 | 8.1666 | 5.48% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.105 | 8.4780 | 1.24% |
| 04/13 | 0.1046 | 8.4102 | 1.24% |
| 07/07 | 0.1027 | 8.1856 | 1.25% |
| 10/06 | 0.0994 | 7.9390 | 1.25% |
| 2023總計 | 0.4117 | 7.9390 | 5.19% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0996 | 7.9648 | 1.25% |
| 04/09 | 0.0988 | 7.8953 | 1.25% |
| 07/05 | 0.0981 | 7.8441 | 1.25% |
| 10/09 | 0.098 | 7.8355 | 1.25% |
| 2024總計 | 0.3945 | 7.8355 | 5.03% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 7.7460 | 0.03% |
| 2024/11/28 | 7.7436 | -0.01% |
| 2024/11/27 | 7.7447 | 0.03% |
| 2024/11/26 | 7.7420 | 0.02% |
| 2024/11/25 | 7.7406 | 0.08% |
| 2024/11/22 | 7.7345 | 0.02% |
| 2024/11/21 | 7.7329 | 0.02% |
| 2024/11/20 | 7.7316 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 7.7305 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 7.7286 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | -2.68% | -5.56% | -6.77% | -7.81% |
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