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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.59% | -5.22% | -2.86% |
| 含息 | - | - | -12.15% | -0.32% | 2.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.105 | 8.4780 | 1.24% |
| 04/13 | 0.1046 | 8.4102 | 1.24% |
| 07/07 | 0.1027 | 8.1856 | 1.25% |
| 10/06 | 0.0994 | 7.9390 | 1.25% |
| 2023總計 | 0.4117 | 7.9390 | 5.19% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0996 | 7.9648 | 1.25% |
| 04/09 | 0.0988 | 7.8953 | 1.25% |
| 07/05 | 0.0981 | 7.8441 | 1.25% |
| 10/09 | 0.098 | 7.8355 | 1.25% |
| 2024總計 | 0.3945 | 7.8355 | 5.03% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0967 | 7.7386 | 1.25% |
| 04/09 | 0.0963 | 7.6497 | 1.26% |
| 2025總計 | 0.193 | 7.6497 | 2.52% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/29 | 7.5052 | -0.80% |
| 2025/04/28 | 7.5659 | 0.44% |
| 2025/04/25 | 7.5329 | -0.34% |
| 2025/04/24 | 7.5589 | -0.00% |
| 2025/04/23 | 7.5590 | 0.02% |
| 2025/04/22 | 7.5576 | -0.02% |
| 2025/04/21 | 7.5590 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 7.5613 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 7.5598 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 7.5597 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | -2.05% | -3.09% | -3.45% | -2.98% |
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