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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.88% | -0.64% |
| 含息 | - | - | - | -12.33% | 3.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.0998 | 9.9242 | 1.01% |
| 04/11 | 0.0892 | 8.9059 | 1.00% |
| 07/07 | 0.0842 | 8.3640 | 1.01% |
| 10/07 | 0.0811 | 8.1162 | 1.00% |
| 2022總計 | 0.3543 | 8.1162 | 4.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.084 | 8.4972 | 0.99% |
| 04/13 | 0.0846 | 8.5123 | 0.99% |
| 07/07 | 0.0842 | 8.3860 | 1.00% |
| 10/06 | 0.0828 | 8.2635 | 1.00% |
| 2023總計 | 0.3356 | 8.2635 | 4.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0835 | 8.3503 | 1.00% |
| 04/09 | 0.0837 | 8.3654 | 1.00% |
| 07/05 | 0.0837 | 8.3665 | 1.00% |
| 10/09 | 0.0846 | 8.4528 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.3355 | 8.4528 | 3.97% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 8.3971 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 8.3954 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 8.3927 | 0.02% |
| 2024/11/14 | 8.3914 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 8.3914 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 8.3903 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 8.3962 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 8.3926 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 8.3909 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 8.3939 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 | 0.16% | 1.02% | 2.00% | 0.63% |
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