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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.88% | -0.64% | 1.11% |
| 含息 | - | - | -12.33% | 3.36% | 5.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.084 | 8.4972 | 0.99% |
| 04/13 | 0.0846 | 8.5123 | 0.99% |
| 07/07 | 0.0842 | 8.3860 | 1.00% |
| 10/06 | 0.0828 | 8.2635 | 1.00% |
| 2023總計 | 0.3356 | 8.2635 | 4.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0835 | 8.3503 | 1.00% |
| 04/09 | 0.0837 | 8.3654 | 1.00% |
| 07/05 | 0.0837 | 8.3665 | 1.00% |
| 10/09 | 0.0846 | 8.4528 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.3355 | 8.4528 | 3.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0844 | 8.4439 | 1.00% |
| 04/09 | 0.0844 | 8.3873 | 1.01% |
| 2025總計 | 0.1688 | 8.3873 | 2.01% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/29 | 8.2560 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 8.3112 | 0.29% |
| 2025/04/25 | 8.2874 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 8.3137 | 0.00% |
| 2025/04/23 | 8.3137 | 0.00% |
| 2025/04/22 | 8.3134 | 0.01% |
| 2025/04/21 | 8.3127 | 0.01% |
| 2025/04/17 | 8.3121 | 0.03% |
| 2025/04/16 | 8.3097 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 8.3090 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 | -1.29% | -1.59% | -0.14% | -2.15% |
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