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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -15.88% | -0.64% |
含息 | - | - | - | -12.33% | 3.36% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.0998 | 9.9242 | 1.01% |
04/11 | 0.0892 | 8.9059 | 1.00% |
07/07 | 0.0842 | 8.3640 | 1.01% |
10/07 | 0.0811 | 8.1162 | 1.00% |
2022總計 | 0.3543 | 8.1162 | 4.37% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.084 | 8.4972 | 0.99% |
04/13 | 0.0846 | 8.5123 | 0.99% |
07/07 | 0.0842 | 8.3860 | 1.00% |
10/06 | 0.0828 | 8.2635 | 1.00% |
2023總計 | 0.3356 | 8.2635 | 4.06% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.0835 | 8.3503 | 1.00% |
04/09 | 0.0837 | 8.3654 | 1.00% |
2024總計 | 0.1672 | 8.3654 | 2.00% |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 8.2639 | 0.01% |
2024/04/24 | 8.2631 | 0.02% |
2024/04/23 | 8.2614 | 0.03% |
2024/04/22 | 8.2587 | -0.14% |
2024/04/19 | 8.2700 | -0.03% |
2024/04/18 | 8.2725 | 0.00% |
2024/04/17 | 8.2721 | 0.01% |
2024/04/16 | 8.2713 | -0.07% |
2024/04/15 | 8.2767 | -0.01% |
2024/04/12 | 8.2774 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 | -0.24% | 1.19% | -1.62% | -0.96% |
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