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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.31% | -2.53% |
| 含息 | - | - | - | -13.53% | -0.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.05 | 9.9397 | 0.50% |
| 04/11 | 0.0447 | 8.9253 | 0.50% |
| 07/07 | 0.0428 | 8.4929 | 0.50% |
| 10/07 | 0.041 | 8.2265 | 0.50% |
| 2022總計 | 0.1785 | 8.2265 | 2.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0424 | 8.5407 | 0.50% |
| 04/13 | 0.0424 | 8.5202 | 0.50% |
| 07/07 | 0.0421 | 8.3805 | 0.50% |
| 10/06 | 0.0412 | 8.2183 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.1681 | 8.2183 | 2.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0413 | 8.2565 | 0.50% |
| 04/09 | 0.0414 | 8.2502 | 0.50% |
| 07/05 | 0.0411 | 8.2077 | 0.50% |
| 10/09 | 0.0413 | 8.2403 | 0.50% |
| 2024總計 | 0.1651 | 8.2403 | 2.00% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 8.2003 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 8.1940 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 8.1935 | 0.03% |
| 2024/11/14 | 8.1908 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 8.1959 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 8.1946 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 8.2022 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 8.2003 | 0.04% |
| 2024/11/07 | 8.1972 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 8.2036 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | -0.35% | -0.00% | 0.14% | -0.66% |
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