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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.31% | -2.53% | -0.76% |
| 含息 | - | - | -13.53% | -0.54% | 1.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0424 | 8.5407 | 0.50% |
| 04/13 | 0.0424 | 8.5202 | 0.50% |
| 07/07 | 0.0421 | 8.3805 | 0.50% |
| 10/06 | 0.0412 | 8.2183 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.1681 | 8.2183 | 2.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0413 | 8.2565 | 0.50% |
| 04/09 | 0.0414 | 8.2502 | 0.50% |
| 07/05 | 0.0411 | 8.2077 | 0.50% |
| 10/09 | 0.0413 | 8.2403 | 0.50% |
| 2024總計 | 0.1651 | 8.2403 | 2.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.041 | 8.1995 | 0.50% |
| 04/09 | 0.0408 | 8.1163 | 0.50% |
| 2025總計 | 0.0818 | 8.1163 | 1.01% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/29 | 8.0266 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 8.0627 | 0.10% |
| 2025/04/25 | 8.0548 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 8.0810 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 8.0815 | 0.00% |
| 2025/04/22 | 8.0812 | -0.04% |
| 2025/04/21 | 8.0844 | 0.00% |
| 2025/04/17 | 8.0841 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 8.0849 | -0.00% |
| 2025/04/15 | 8.0851 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | -1.48% | -2.21% | -1.81% | -2.02% |
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