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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -12.39% | 3.19% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 10.3590 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 10.3569 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 10.3535 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 10.3520 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 10.3519 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 10.3506 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 10.3579 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 10.3534 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 10.3514 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 10.3551 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.19% | 3.08% | 6.26% | 4.79% |
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