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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.39% | 3.19% | 5.29% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/29 | 10.3936 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 10.4631 | 0.29% |
| 2025/04/25 | 10.4332 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 10.4663 | 0.00% |
| 2025/04/23 | 10.4663 | 0.00% |
| 2025/04/22 | 10.4659 | 0.01% |
| 2025/04/21 | 10.4651 | 0.01% |
| 2025/04/17 | 10.4642 | 0.03% |
| 2025/04/16 | 10.4613 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 10.4604 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | -0.28% | 0.43% | 4.00% | -0.14% |
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