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宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.76% | -2.70% |
| 含息 | - | - | - | -9.43% | 7.42% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.205 | 9.7768 | 2.10% |
| 04/11 | 0.205 | 8.6952 | 2.36% |
| 07/07 | 0.205 | 8.1067 | 2.53% |
| 10/07 | 0.205 | 7.8801 | 2.60% |
| 2022總計 | 0.82 | 7.8801 | 10.41% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.205 | 8.1664 | 2.51% |
| 04/13 | 0.205 | 8.0561 | 2.54% |
| 07/07 | 0.205 | 7.9497 | 2.58% |
| 10/06 | 0.205 | 7.8352 | 2.62% |
| 2023總計 | 0.82 | 7.8352 | 10.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.205 | 7.8840 | 2.60% |
| 04/09 | 0.205 | 7.7848 | 2.63% |
| 2024總計 | 0.41 | 7.7848 | 5.27% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 7.5931 | 0.01% |
| 2024/04/29 | 7.5926 | 0.05% |
| 2024/04/26 | 7.5886 | -0.00% |
| 2024/04/25 | 7.5889 | 0.03% |
| 2024/04/24 | 7.5863 | 0.03% |
| 2024/04/23 | 7.5838 | 0.03% |
| 2024/04/22 | 7.5815 | -0.11% |
| 2024/04/19 | 7.5900 | 0.03% |
| 2024/04/18 | 7.5876 | 0.07% |
| 2024/04/17 | 7.5821 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | -1.48% | -1.25% | -3.22% | -3.66% |
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