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宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.76% | -2.70% |
| 含息 | - | - | - | -9.43% | 7.42% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.205 | 9.7768 | 2.10% |
| 04/11 | 0.205 | 8.6952 | 2.36% |
| 07/07 | 0.205 | 8.1067 | 2.53% |
| 10/07 | 0.205 | 7.8801 | 2.60% |
| 2022總計 | 0.82 | 7.8801 | 10.41% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.205 | 8.1664 | 2.51% |
| 04/13 | 0.205 | 8.0561 | 2.54% |
| 07/07 | 0.205 | 7.9497 | 2.58% |
| 10/06 | 0.205 | 7.8352 | 2.62% |
| 2023總計 | 0.82 | 7.8352 | 10.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.205 | 7.8840 | 2.60% |
| 04/09 | 0.205 | 7.7848 | 2.63% |
| 07/05 | 0.205 | 7.7178 | 2.66% |
| 10/09 | 0.205 | 7.6769 | 2.67% |
| 2024總計 | 0.82 | 7.6769 | 10.68% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 7.5358 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 7.5343 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 7.5332 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 7.5342 | 0.13% |
| 2024/11/13 | 7.5246 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 7.5229 | 0.04% |
| 2024/11/11 | 7.5202 | 0.14% |
| 2024/11/08 | 7.5099 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 7.5089 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 7.5153 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | -0.89% | -1.30% | -3.00% | -4.39% |
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