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宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -17.76% | -2.70% | -3.32% |
| 含息 | - | - | -9.43% | 7.42% | 7.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.205 | 8.1664 | 2.51% |
| 04/13 | 0.205 | 8.0561 | 2.54% |
| 07/07 | 0.205 | 7.9497 | 2.58% |
| 10/06 | 0.205 | 7.8352 | 2.62% |
| 2023總計 | 0.82 | 7.8352 | 10.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.205 | 7.8840 | 2.60% |
| 04/09 | 0.205 | 7.7848 | 2.63% |
| 07/05 | 0.205 | 7.7178 | 2.66% |
| 10/09 | 0.205 | 7.6769 | 2.67% |
| 2024總計 | 0.82 | 7.6769 | 10.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.205 | 7.6218 | 2.69% |
| 2025總計 | 0.205 | 7.6218 | 2.69% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 7.5519 | 0.84% |
| 2025/02/27 | 7.4888 | 0.03% |
| 2025/02/26 | 7.4864 | 0.04% |
| 2025/02/25 | 7.4835 | 0.13% |
| 2025/02/24 | 7.4737 | 0.04% |
| 2025/02/21 | 7.4706 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 7.4740 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 7.4772 | 0.01% |
| 2025/02/18 | 7.4761 | 0.02% |
| 2025/02/17 | 7.4745 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | -0.12% | -1.03% | -2.90% | -0.89% |
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