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宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.77% | -0.14% |
| 含息 | - | - | - | -14.11% | 4.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.09 | 9.7748 | 0.92% |
| 04/11 | 0.09 | 8.6555 | 1.04% |
| 07/07 | 0.09 | 8.0854 | 1.11% |
| 10/07 | 0.09 | 7.8444 | 1.15% |
| 2022總計 | 0.36 | 7.8444 | 4.59% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.09 | 8.1623 | 1.10% |
| 04/13 | 0.09 | 8.1686 | 1.10% |
| 07/07 | 0.09 | 8.1057 | 1.11% |
| 10/06 | 0.09 | 7.9867 | 1.13% |
| 2023總計 | 0.36 | 7.9867 | 4.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.09 | 8.0831 | 1.11% |
| 04/09 | 0.09 | 8.0253 | 1.12% |
| 07/05 | 0.09 | 8.0120 | 1.12% |
| 10/09 | 0.09 | 8.0549 | 1.12% |
| 2024總計 | 0.36 | 8.0549 | 4.47% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 7.9700 | 0.07% |
| 2024/11/18 | 7.9643 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 7.9635 | 0.03% |
| 2024/11/14 | 7.9610 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 7.9653 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 7.9652 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 7.9738 | -0.00% |
| 2024/11/08 | 7.9741 | 0.03% |
| 2024/11/07 | 7.9721 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 7.9749 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | -0.32% | 0.18% | -0.41% | -1.43% |
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