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宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -17.77% | -0.14% | -1.19% |
| 含息 | - | - | -14.11% | 4.31% | 3.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.09 | 8.1623 | 1.10% |
| 04/13 | 0.09 | 8.1686 | 1.10% |
| 07/07 | 0.09 | 8.1057 | 1.11% |
| 10/06 | 0.09 | 7.9867 | 1.13% |
| 2023總計 | 0.36 | 7.9867 | 4.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.09 | 8.0831 | 1.11% |
| 04/09 | 0.09 | 8.0253 | 1.12% |
| 07/05 | 0.09 | 8.0120 | 1.12% |
| 10/09 | 0.09 | 8.0549 | 1.12% |
| 2024總計 | 0.36 | 8.0549 | 4.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.09 | 7.9899 | 1.13% |
| 2025總計 | 0.09 | 7.9899 | 1.13% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 8.0155 | 0.88% |
| 2025/02/27 | 7.9455 | 0.24% |
| 2025/02/26 | 7.9268 | 0.13% |
| 2025/02/25 | 7.9168 | 0.04% |
| 2025/02/24 | 7.9140 | -0.14% |
| 2025/02/21 | 7.9249 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 7.9281 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 7.9342 | 0.01% |
| 2025/02/18 | 7.9338 | 0.03% |
| 2025/02/17 | 7.9316 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | 0.38% | 0.09% | -0.43% | 0.33% |
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