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宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.58% | -3.84% |
| 含息 | - | - | - | -13.54% | 2.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.125 | 9.8709 | 1.27% |
| 04/11 | 0.125 | 8.7218 | 1.43% |
| 07/07 | 0.125 | 8.2000 | 1.52% |
| 10/07 | 0.125 | 7.8913 | 1.58% |
| 2022總計 | 0.5 | 7.8913 | 6.34% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.125 | 8.1542 | 1.53% |
| 04/13 | 0.125 | 8.0905 | 1.55% |
| 07/07 | 0.125 | 7.9300 | 1.58% |
| 10/06 | 0.125 | 7.7228 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.5 | 7.7228 | 6.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.125 | 7.7649 | 1.61% |
| 04/09 | 0.125 | 7.6264 | 1.64% |
| 07/05 | 0.125 | 7.5371 | 1.66% |
| 10/09 | 0.125 | 7.4892 | 1.67% |
| 2024總計 | 0.5 | 7.4892 | 6.68% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 7.3428 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 7.3412 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 7.3443 | 0.02% |
| 2024/11/14 | 7.3428 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 7.3467 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 7.3458 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 7.3560 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 7.3576 | 0.03% |
| 2024/11/07 | 7.3552 | -0.10% |
| 2024/11/06 | 7.3622 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | -1.79% | -2.42% | -4.64% | -5.56% |
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