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宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.58% | -3.84% |
| 含息 | - | - | - | -13.54% | 2.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.125 | 9.8709 | 1.27% |
| 04/11 | 0.125 | 8.7218 | 1.43% |
| 07/07 | 0.125 | 8.2000 | 1.52% |
| 10/07 | 0.125 | 7.8913 | 1.58% |
| 2022總計 | 0.5 | 7.8913 | 6.34% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.125 | 8.1542 | 1.53% |
| 04/13 | 0.125 | 8.0905 | 1.55% |
| 07/07 | 0.125 | 7.9300 | 1.58% |
| 10/06 | 0.125 | 7.7228 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.5 | 7.7228 | 6.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.125 | 7.7649 | 1.61% |
| 04/09 | 0.125 | 7.6264 | 1.64% |
| 2024總計 | 0.25 | 7.6264 | 3.28% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 7.4865 | -0.02% |
| 2024/04/29 | 7.4879 | -0.00% |
| 2024/04/26 | 7.4881 | 0.04% |
| 2024/04/25 | 7.4852 | 0.03% |
| 2024/04/24 | 7.4833 | 0.05% |
| 2024/04/23 | 7.4796 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 7.4725 | -0.09% |
| 2024/04/19 | 7.4796 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 7.4813 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 7.4797 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | -2.01% | -1.88% | -5.57% | -3.71% |
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