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宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -18.58% | -3.84% | -5.22% |
| 含息 | - | - | -13.54% | 2.35% | 1.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.125 | 8.1542 | 1.53% |
| 04/13 | 0.125 | 8.0905 | 1.55% |
| 07/07 | 0.125 | 7.9300 | 1.58% |
| 10/06 | 0.125 | 7.7228 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.5 | 7.7228 | 6.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.125 | 7.7649 | 1.61% |
| 04/09 | 0.125 | 7.6264 | 1.64% |
| 07/05 | 0.125 | 7.5371 | 1.66% |
| 10/09 | 0.125 | 7.4892 | 1.67% |
| 2024總計 | 0.5 | 7.4892 | 6.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.125 | 7.3699 | 1.70% |
| 2025總計 | 0.125 | 7.3699 | 1.70% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 7.2731 | 0.05% |
| 2025/02/27 | 7.2697 | 0.11% |
| 2025/02/26 | 7.2616 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 7.2664 | -0.01% |
| 2025/02/24 | 7.2670 | -0.15% |
| 2025/02/21 | 7.2776 | -0.03% |
| 2025/02/20 | 7.2795 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 7.2826 | -0.01% |
| 2025/02/18 | 7.2833 | -0.00% |
| 2025/02/17 | 7.2835 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | -1.24% | -2.81% | -5.15% | -1.30% |
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