|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.88% | 0.73% |
| 含息 | - | - | - | -13.77% | 5.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.1 | 9.6565 | 1.04% |
| 04/11 | 0.1 | 8.5307 | 1.17% |
| 07/07 | 0.1 | 7.9939 | 1.25% |
| 10/07 | 0.1 | 7.7639 | 1.29% |
| 2022總計 | 0.4 | 7.7639 | 5.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1 | 8.0561 | 1.24% |
| 04/13 | 0.1 | 8.0714 | 1.24% |
| 07/07 | 0.1 | 8.0256 | 1.25% |
| 10/06 | 0.1 | 7.9387 | 1.26% |
| 2023總計 | 0.4 | 7.9387 | 5.04% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1 | 8.0389 | 1.24% |
| 04/09 | 0.1 | 7.9890 | 1.25% |
| 2024總計 | 0.2 | 7.9890 | 2.50% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 7.8837 | 0.00% |
| 2024/04/29 | 7.8836 | 0.04% |
| 2024/04/26 | 7.8801 | -0.02% |
| 2024/04/25 | 7.8815 | 0.02% |
| 2024/04/24 | 7.8799 | 0.03% |
| 2024/04/23 | 7.8779 | 0.04% |
| 2024/04/22 | 7.8750 | -0.13% |
| 2024/04/19 | 7.8856 | 0.02% |
| 2024/04/18 | 7.8844 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 7.8827 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元 | -0.85% | 0.21% | -0.88% | -2.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|