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宏利六年到期新興市場債券基金B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -9.35% | 0.98% |
| 含息 | - | - | - | -4.77% | 6.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.1 | 8.6474 | 1.16% |
| 04/11 | 0.1 | 7.9599 | 1.26% |
| 07/07 | 0.1 | 7.6857 | 1.30% |
| 10/07 | 0.1 | 7.8898 | 1.27% |
| 2022總計 | 0.4 | 7.8898 | 5.07% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1 | 7.9756 | 1.25% |
| 04/13 | 0.1 | 7.9358 | 1.26% |
| 07/07 | 0.1 | 8.0739 | 1.24% |
| 10/06 | 0.1 | 8.2537 | 1.21% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.2537 | 4.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1 | 8.0527 | 1.24% |
| 04/09 | 0.1 | 8.2770 | 1.21% |
| 07/05 | 0.1 | 8.3610 | 1.20% |
| 10/09 | 0.1 | 8.3459 | 1.20% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.3459 | 4.79% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 8.3253 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 8.3521 | 0.23% |
| 2024/11/15 | 8.3329 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 8.3525 | 0.31% |
| 2024/11/13 | 8.3265 | 0.09% |
| 2024/11/12 | 8.3188 | 0.49% |
| 2024/11/11 | 8.2785 | 0.47% |
| 2024/11/08 | 8.2396 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 8.2707 | 0.13% |
| 2024/11/06 | 8.2596 | 0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣 | 1.09% | 1.07% | 1.90% | 4.25% |
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