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宏利六年到期新興市場債券基金B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -9.35% | 0.98% | 6.00% |
| 含息 | - | - | -4.77% | 6.04% | 11.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1 | 7.9756 | 1.25% |
| 04/13 | 0.1 | 7.9358 | 1.26% |
| 07/07 | 0.1 | 8.0739 | 1.24% |
| 10/06 | 0.1 | 8.2537 | 1.21% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.2537 | 4.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1 | 8.0527 | 1.24% |
| 04/09 | 0.1 | 8.2770 | 1.21% |
| 07/05 | 0.1 | 8.3610 | 1.20% |
| 10/09 | 0.1 | 8.3459 | 1.20% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.3459 | 4.79% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1 | 8.4584 | 1.18% |
| 2025總計 | 0.1 | 8.4584 | 1.18% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 8.3889 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 8.3907 | 0.03% |
| 2025/02/26 | 8.3885 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 8.3898 | 0.27% |
| 2025/02/24 | 8.3674 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 8.3879 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 8.4025 | 0.06% |
| 2025/02/19 | 8.3973 | -0.05% |
| 2025/02/18 | 8.4012 | 0.23% |
| 2025/02/17 | 8.3818 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣 | 0.18% | 1.54% | 2.74% | -0.90% |
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