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宏利六年到期新興市場債券基金B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -9.35% | 0.98% |
| 含息 | - | - | - | -4.77% | 6.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.1 | 8.6474 | 1.16% |
| 04/11 | 0.1 | 7.9599 | 1.26% |
| 07/07 | 0.1 | 7.6857 | 1.30% |
| 10/07 | 0.1 | 7.8898 | 1.27% |
| 2022總計 | 0.4 | 7.8898 | 5.07% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1 | 7.9756 | 1.25% |
| 04/13 | 0.1 | 7.9358 | 1.26% |
| 07/07 | 0.1 | 8.0739 | 1.24% |
| 10/06 | 0.1 | 8.2537 | 1.21% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.2537 | 4.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1 | 8.0527 | 1.24% |
| 04/09 | 0.1 | 8.2770 | 1.21% |
| 2024總計 | 0.2 | 8.2770 | 2.42% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 8.2893 | 0.04% |
| 2024/04/26 | 8.2861 | -0.07% |
| 2024/04/25 | 8.2921 | 0.17% |
| 2024/04/24 | 8.2777 | -0.17% |
| 2024/04/23 | 8.2921 | -0.10% |
| 2024/04/22 | 8.3000 | 0.25% |
| 2024/04/19 | 8.2796 | 0.43% |
| 2024/04/18 | 8.2438 | -0.29% |
| 2024/04/17 | 8.2679 | -0.00% |
| 2024/04/16 | 8.2680 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣 | 3.36% | 0.78% | 5.21% | 3.80% |
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