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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.98% | 5.89% | 4.28% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 10.2253 | -0.32% |
| 2025/02/27 | 10.2577 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 10.2644 | 0.00% |
| 2025/02/25 | 10.2644 | 0.01% |
| 2025/02/24 | 10.2636 | -0.14% |
| 2025/02/21 | 10.2777 | -0.03% |
| 2025/02/20 | 10.2812 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 10.2883 | 0.00% |
| 2025/02/18 | 10.2878 | 0.02% |
| 2025/02/17 | 10.2859 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息/美元 | 0.23% | 1.33% | 3.43% | -0.13% |
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