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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -13.98% | 5.89% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 10.1788 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 10.1767 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 10.1737 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 10.1725 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 10.1709 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 10.1693 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 10.1746 | 0.05% |
| 2024/11/08 | 10.1696 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 10.1685 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 10.1753 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息/美元 | 1.09% | 2.73% | 5.01% | 3.67% |
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