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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -4.65% | 5.98% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 10.7107 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 10.7452 | 0.23% |
| 2024/11/15 | 10.7206 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 10.7457 | 0.31% |
| 2024/11/13 | 10.7123 | 0.09% |
| 2024/11/12 | 10.7024 | 0.49% |
| 2024/11/11 | 10.6506 | 0.47% |
| 2024/11/08 | 10.6004 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 10.6405 | 0.13% |
| 2024/11/06 | 10.6262 | 0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息/台幣 | 2.32% | 3.41% | 6.85% | 9.33% |
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