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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -4.65% | 5.98% | 11.19% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 10.9237 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 10.9260 | 0.03% |
| 2025/02/26 | 10.9231 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 10.9248 | 0.27% |
| 2025/02/24 | 10.8956 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 10.9223 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 10.9413 | 0.06% |
| 2025/02/19 | 10.9345 | -0.05% |
| 2025/02/18 | 10.9396 | 0.23% |
| 2025/02/17 | 10.9143 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息/台幣 | 1.40% | 4.03% | 7.69% | 0.28% |
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