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宏利中國高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 42.0524 0.0667 0.16% 3.66% 04/30

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.94% 1.23% -10.16% -22.90% -16.83%
含息 8.94% 2.35% -5.77% -18.79% -11.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.2372 61.7290 0.38%
02/11 0.2247 59.3893 0.38%
03/07 0.24 52.4317 0.46%
04/11 0.2548 57.3985 0.44%
05/11 0.2548 53.3265 0.48%
06/08 0.2328 50.3232 0.46%
07/08 0.2097 43.0221 0.49%
08/05 0.1925 40.5926 0.47%
09/07 0.2083 44.2096 0.47%
10/11 0.1909 40.6155 0.47%
11/07 0.1561 33.3242 0.47%
12/07 0.2013 46.7735 0.43%
2022總計 2.6031 46.7735 5.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.2272 52.6961 0.43%
02/07 0.2442 52.4201 0.47%
03/07 0.2352 51.1161 0.46%
04/14 0.2239 47.7776 0.47%
05/08 0.2134 44.9742 0.47%
06/08 0.1942 42.9672 0.45%
07/07 0.2003 42.2650 0.47%
08/07 0.1954 41.4670 0.47%
09/07 0.1849 40.6124 0.46%
10/11 0.1826 38.9230 0.47%
11/07 0.1777 38.4211 0.46%
12/07 0.1873 39.8126 0.47%
2023總計 2.4663 39.8126 6.19%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.189 41.2839 0.46%
02/07 0.1968 42.1885 0.47%
03/07 0.1992 42.8492 0.46%
04/11 0.1972 42.4883 0.46%
2024總計 0.7822 42.4883 1.84%

宏利中國高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 42.0524 0.16%
2024/04/29 41.9857 0.20%
2024/04/26 41.9031 -0.01%
2024/04/25 41.9054 -0.29%
2024/04/24 42.0266 0.09%
2024/04/23 41.9876 0.10%
2024/04/22 41.9446 -0.02%
2024/04/19 41.9533 -0.17%
2024/04/18 42.0229 -0.06%
2024/04/17 42.0481 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.34% 10.06% -8.19% 3.66%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 1.60% 14.50% -0.10% 6.36%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.22% 11.41% -5.42% 4.45%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 1.07% 13.16% -2.70% 5.70%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.51% 7.02% -1.21% 1.13%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.30% 6.00% -2.68% 0.90%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 2.02% 6.08% -0.80% 3.28%
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