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宏利環球美國債券基金-AA INC
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8585 -0.0009 -0.10% 0.66% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 2.25% -0.61%
含息 - - - 4.88% 4.31%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00175 0.8392 0.21%
02/01 0.00175 0.8647 0.20%
03/01 0.00175 0.8419 0.21%
04/03 0.00175 0.8567 0.20%
05/02 0.00175 0.8596 0.20%
06/01 0.00175 0.8477 0.21%
07/03 0.00175 0.8443 0.21%
08/01 0.00175 0.8449 0.21%
09/01 0.00175 0.8363 0.21%
10/02 0.00175 0.8124 0.22%
11/02 0.002259 0.7933 0.28%
12/01 0.002259 0.8307 0.27%
2023總計 0.022018 0.8307 2.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.002259 0.8581 0.26%
02/01 0.002259 0.8580 0.26%
03/01 0.002259 0.8482 0.27%
04/02 0.002259 0.8568 0.26%
05/02 0.003682 0.8366 0.44%
06/03 0.003682 0.8425 0.44%
07/01 0.003682 0.8502 0.43%
07/02 0.003682 0.8427 0.44%
08/01 0.003682 0.8587 0.43%
09/03 0.003682 0.8710 0.42%
10/01 0.003682 0.8821 0.42%
11/04 0.003682 0.8605 0.43%
12/02 0.003682 0.8651 0.43%
2024總計 0.042174 0.8651 4.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003682 0.8529 0.43%
02/03 0.003682 0.8538 0.43%
03/03 0.003682 0.8595 0.43%
04/01 0.003682 0.8523 0.43%
05/02 0.003682 0.8464 0.44%
06/02 0.003682 0.8430 0.44%
2025總計 0.022092 0.8430 2.62%

宏利環球美國債券基金-AA INC




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 0.8585 -0.10%
2025/12/04 0.8594 0.05%
2025/12/03 0.8590 0.16%
2025/12/02 0.8576 -0.12%
2025/12/01 0.8586 -0.66%
2025/11/28 0.8643 0.20%
2025/11/26 0.8626 0.16%
2025/11/25 0.8612 0.14%
2025/11/24 0.8600 0.21%
2025/11/21 0.8582 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球美國債券基金-AA INC/美元 -0.36% 1.71% -0.60% 0.66%
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