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宏利環球美國債券基金-AA INC
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8570 -0.0005 -0.06% -0.13% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.25%
含息 - - - - 4.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00175 - -
02/01 0.00175 - -
03/01 0.00175 - -
04/01 0.00175 - -
05/02 0.00175 - -
06/01 0.00175 - -
07/01 0.00175 - -
08/01 0.00175 0.8938 0.20%
09/01 0.00175 0.8740 0.20%
10/03 0.00175 0.8333 0.21%
11/02 0.00175 0.8194 0.21%
12/01 0.00175 0.8406 0.21%
2022總計 0.021 0.8406 2.50%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00175 0.8392 0.21%
02/01 0.00175 0.8647 0.20%
03/01 0.00175 0.8419 0.21%
04/03 0.00175 0.8567 0.20%
05/02 0.00175 0.8596 0.20%
06/01 0.00175 0.8477 0.21%
07/03 0.00175 0.8443 0.21%
08/01 0.00175 0.8449 0.21%
09/01 0.00175 0.8363 0.21%
10/02 0.00175 0.8124 0.22%
11/02 0.002259 0.7933 0.28%
12/01 0.002259 0.8307 0.27%
2023總計 0.022018 0.8307 2.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.002259 0.8581 0.26%
02/01 0.002259 0.8580 0.26%
03/01 0.002259 0.8482 0.27%
04/02 0.002259 0.8568 0.26%
05/02 0.003682 0.8366 0.44%
06/03 0.003682 0.8425 0.44%
07/01 0.003682 0.8502 0.43%
07/02 0.003682 0.8427 0.44%
08/01 0.003682 0.8587 0.43%
09/03 0.003682 0.8710 0.42%
10/01 0.003682 0.8821 0.42%
2024總計 0.03481 0.8821 3.95%

宏利環球美國債券基金-AA INC




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.8570 -0.06%
2024/11/19 0.8575 0.16%
2024/11/18 0.8561 -0.04%
2024/11/15 0.8564 -0.24%
2024/11/14 0.8585 -0.14%
2024/11/13 0.8597 -0.22%
2024/11/12 0.8616 -0.22%
2024/11/11 0.8635 0.07%
2024/11/08 0.8629 0.59%
2024/11/07 0.8578 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球美國債券基金-AA INC/美元 -1.22% 1.10% 4.52% -0.13%
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