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宏利環球美國債券基金-AA INC
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.25% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00175 | - | - |
| 02/01 | 0.00175 | - | - |
| 03/01 | 0.00175 | - | - |
| 04/01 | 0.00175 | - | - |
| 05/02 | 0.00175 | - | - |
| 06/01 | 0.00175 | - | - |
| 07/01 | 0.00175 | - | - |
| 08/01 | 0.00175 | 0.8938 | 0.20% |
| 09/01 | 0.00175 | 0.8740 | 0.20% |
| 10/03 | 0.00175 | 0.8333 | 0.21% |
| 11/02 | 0.00175 | 0.8194 | 0.21% |
| 12/01 | 0.00175 | 0.8406 | 0.21% |
| 2022總計 | 0.021 | 0.8406 | 2.50% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00175 | 0.8392 | 0.21% |
| 02/01 | 0.00175 | 0.8647 | 0.20% |
| 03/01 | 0.00175 | 0.8419 | 0.21% |
| 04/03 | 0.00175 | 0.8567 | 0.20% |
| 05/02 | 0.00175 | 0.8596 | 0.20% |
| 06/01 | 0.00175 | 0.8477 | 0.21% |
| 07/03 | 0.00175 | 0.8443 | 0.21% |
| 08/01 | 0.00175 | 0.8449 | 0.21% |
| 09/01 | 0.00175 | 0.8363 | 0.21% |
| 10/02 | 0.00175 | 0.8124 | 0.22% |
| 11/02 | 0.002259 | 0.7933 | 0.28% |
| 12/01 | 0.002259 | 0.8307 | 0.27% |
| 2023總計 | 0.022018 | 0.8307 | 2.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.002259 | 0.8581 | 0.26% |
| 02/01 | 0.002259 | 0.8580 | 0.26% |
| 03/01 | 0.002259 | 0.8482 | 0.27% |
| 04/02 | 0.002259 | 0.8568 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.009036 | 0.8568 | 1.05% |
| 宏利環球美國債券基金-AA INC |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/15 | 0.8462 | 0.34% |
| 2024/05/14 | 0.8433 | 0.07% |
| 2024/05/13 | 0.8427 | 0.00% |
| 2024/05/10 | 0.8427 | -0.04% |
| 2024/05/08 | 0.8430 | -0.12% |
| 2024/05/07 | 0.8440 | 0.21% |
| 2024/05/06 | 0.8422 | 0.30% |
| 2024/05/03 | 0.8397 | 0.70% |
| 2024/05/02 | 0.8339 | -0.32% |
| 2024/04/30 | 0.8366 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA INC/美元 | -0.06% | 3.66% | -1.10% | -1.39% |
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