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宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.5480 -0.0011 -0.20% 10.57% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.98% -20.03%
含息 - - - -2.22% -12.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00288 0.6662 0.43%
02/01 0.002334 0.7159 0.33%
03/01 0.002501 0.6712 0.37%
04/03 0.00261 0.6595 0.40%
05/02 0.002627 0.6580 0.40%
06/01 0.00239 0.6149 0.39%
07/03 0.002627 0.6123 0.43%
08/01 0.002775 0.6309 0.44%
09/01 0.002657 0.5930 0.45%
10/02 0.002745 0.5652 0.49%
11/02 0.002681 0.5206 0.51%
12/01 0.002854 0.5676 0.50%
2023總計 0.031681 0.5676 5.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003019 0.6197 0.49%
02/01 0.002536 0.5784 0.44%
03/01 0.00349 0.5591 0.62%
04/02 0.00349 0.5495 0.64%
05/02 0.00349 0.5214 0.67%
06/03 0.00349 0.5212 0.67%
07/01 0.00349 0.5035 0.69%
07/02 0.00349 0.5014 0.70%
08/01 0.00349 0.5290 0.66%
09/02 0.00349 0.5719 0.61%
10/01 0.00349 0.5988 0.58%
11/04 0.00349 0.5470 0.64%
12/02 0.00349 0.5202 0.67%
2024總計 0.043945 0.5202 8.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00349 0.4956 0.70%
02/03 0.00349 0.4916 0.71%
03/03 0.00349 0.4883 0.71%
04/01 0.00349 0.5055 0.69%
05/02 0.002952 0.5087 0.58%
06/02 0.002952 0.5120 0.58%
2025總計 0.019864 0.5120 3.88%

宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G)




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 0.5480 -0.20%
2025/12/04 0.5491 -0.58%
2025/12/03 0.5523 -0.05%
2025/12/02 0.5526 0.49%
2025/12/01 0.5499 -0.78%
2025/11/28 0.5542 0.07%
2025/11/27 0.5538 0.38%
2025/11/26 0.5517 0.29%
2025/11/25 0.5501 0.16%
2025/11/24 0.5492 1.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G) -1.93% 6.26% 6.33% 10.57%
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