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宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.5165 -0.0007 -0.14% -16.65% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.98%
含息 - - - - -2.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.003493 - -
02/03 0.003308 - -
03/01 0.003526 - -
04/01 0.003375 - -
05/03 0.003323 - -
06/01 0.003002 - -
07/01 0.002951 - -
08/01 0.003131 0.7412 0.42%
09/01 0.002873 0.7066 0.41%
10/03 0.003033 0.6223 0.49%
11/02 0.003036 0.5833 0.52%
12/01 0.002845 0.6549 0.43%
2022總計 0.037896 0.6549 5.79%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00288 0.6662 0.43%
02/01 0.002334 0.7159 0.33%
03/01 0.002501 0.6712 0.37%
04/03 0.00261 0.6595 0.40%
05/02 0.002627 0.6580 0.40%
06/01 0.00239 0.6149 0.39%
07/03 0.002627 0.6123 0.43%
08/01 0.002775 0.6309 0.44%
09/01 0.002657 0.5930 0.45%
10/02 0.002745 0.5652 0.49%
11/02 0.002681 0.5206 0.51%
12/01 0.002854 0.5676 0.50%
2023總計 0.031681 0.5676 5.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003019 0.6197 0.49%
02/01 0.002536 0.5784 0.44%
03/01 0.00349 0.5591 0.62%
04/02 0.00349 0.5495 0.64%
05/02 0.00349 0.5214 0.67%
06/03 0.00349 0.5212 0.67%
07/01 0.00349 0.5035 0.69%
07/02 0.00349 0.5014 0.70%
08/01 0.00349 0.5290 0.66%
09/02 0.00349 0.5719 0.61%
10/01 0.00349 0.5988 0.58%
2024總計 0.036965 0.5988 6.17%

宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.5165 -0.14%
2024/11/19 0.5172 -0.04%
2024/11/18 0.5174 -0.04%
2024/11/15 0.5176 -0.61%
2024/11/14 0.5208 -0.63%
2024/11/13 0.5241 -0.36%
2024/11/12 0.5260 -0.19%
2024/11/11 0.5270 -0.45%
2024/11/08 0.5294 -0.32%
2024/11/07 0.5311 -1.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G) -5.68% -4.23% -9.31% -16.65%
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