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宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6172 -0.0023 -0.37% 14.83% 10/09

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.07% -18.72%
含息 - - - 0.15% -11.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.003645 0.7040 0.52%
02/01 0.003645 0.7576 0.48%
03/01 0.003645 0.7102 0.51%
04/03 0.003645 0.6982 0.52%
05/02 0.003645 0.6968 0.52%
06/01 0.003645 0.6520 0.56%
07/03 0.003645 0.6494 0.56%
08/01 0.003645 0.6695 0.54%
09/01 0.003645 0.6302 0.58%
10/02 0.003645 0.6009 0.61%
11/02 0.003645 0.5542 0.66%
12/01 0.003645 0.6050 0.60%
2023總計 0.04374 0.6050 7.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003645 0.6613 0.55%
02/01 0.003645 0.6181 0.59%
03/01 0.003645 0.5974 0.61%
04/02 0.003645 0.5880 0.62%
05/02 0.003645 0.5591 0.65%
06/03 0.003645 0.5597 0.65%
07/01 0.003645 0.5414 0.67%
07/02 0.003645 0.5393 0.68%
08/01 0.003645 0.5698 0.64%
09/02 0.003645 0.6171 0.59%
10/01 0.003645 0.6471 0.56%
11/04 0.003645 0.5920 0.62%
12/02 0.003645 0.5634 0.65%
2024總計 0.047385 0.5634 8.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003645 0.5375 0.68%
02/03 0.003645 0.5336 0.68%
03/03 0.003645 0.5306 0.69%
04/01 0.003645 0.5500 0.66%
05/02 0.003207 0.5554 0.58%
06/02 0.003207 0.5595 0.57%
2025總計 0.020994 0.5595 3.75%

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 0.6172 -0.37%
2025/10/08 0.6195 -0.23%
2025/10/07 0.6209 0.08%
2025/10/06 0.6204 -0.50%
2025/10/03 0.6235 0.48%
2025/10/02 0.6205 0.60%
2025/10/01 0.6168 0.10%
2025/09/30 0.6162 0.18%
2025/09/29 0.6151 0.49%
2025/09/25 0.6121 -0.95%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元 6.14% 24.61% -1.11% 14.83%
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