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宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5593 -0.0007 -0.13% -15.42% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.07%
含息 - - - - 0.15%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.003908 - -
02/03 0.003908 - -
03/01 0.003908 - -
04/01 0.003908 - -
05/03 0.003908 - -
06/01 0.003645 - -
07/01 0.003645 - -
08/01 0.003645 0.7771 0.47%
09/01 0.003645 0.7414 0.49%
10/03 0.003645 0.6545 0.56%
11/02 0.003645 0.6146 0.59%
12/01 0.003645 0.6910 0.53%
2022總計 0.045055 0.6910 6.52%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.003645 0.7040 0.52%
02/01 0.003645 0.7576 0.48%
03/01 0.003645 0.7102 0.51%
04/03 0.003645 0.6982 0.52%
05/02 0.003645 0.6968 0.52%
06/01 0.003645 0.6520 0.56%
07/03 0.003645 0.6494 0.56%
08/01 0.003645 0.6695 0.54%
09/01 0.003645 0.6302 0.58%
10/02 0.003645 0.6009 0.61%
11/02 0.003645 0.5542 0.66%
12/01 0.003645 0.6050 0.60%
2023總計 0.04374 0.6050 7.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003645 0.6613 0.55%
02/01 0.003645 0.6181 0.59%
03/01 0.003645 0.5974 0.61%
04/02 0.003645 0.5880 0.62%
05/02 0.003645 0.5591 0.65%
06/03 0.003645 0.5597 0.65%
07/01 0.003645 0.5414 0.67%
07/02 0.003645 0.5393 0.68%
08/01 0.003645 0.5698 0.64%
09/02 0.003645 0.6171 0.59%
10/01 0.003645 0.6471 0.56%
2024總計 0.040095 0.6471 6.20%

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.5593 -0.13%
2024/11/19 0.5600 -0.05%
2024/11/18 0.5603 -0.02%
2024/11/15 0.5604 -0.62%
2024/11/14 0.5639 -0.63%
2024/11/13 0.5675 -0.35%
2024/11/12 0.5695 -0.19%
2024/11/11 0.5706 -0.45%
2024/11/08 0.5732 -0.31%
2024/11/07 0.5750 -1.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元 -5.28% -3.35% -7.83% -15.42%
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