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宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6297 -0.0029 -0.46% 2.72% 01/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -6.07% -18.72% 14.05%
含息 - - 0.15% -11.56% 17.95%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003645 0.6613 0.55%
02/01 0.003645 0.6181 0.59%
03/01 0.003645 0.5974 0.61%
04/02 0.003645 0.5880 0.62%
05/02 0.003645 0.5591 0.65%
06/03 0.003645 0.5597 0.65%
07/01 0.003645 0.5414 0.67%
07/02 0.003645 0.5393 0.68%
08/01 0.003645 0.5698 0.64%
09/02 0.003645 0.6171 0.59%
10/01 0.003645 0.6471 0.56%
11/04 0.003645 0.5920 0.62%
12/02 0.003645 0.5634 0.65%
2024總計 0.047385 0.5634 8.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003645 0.5375 0.68%
02/03 0.003645 0.5336 0.68%
03/03 0.003645 0.5306 0.69%
04/01 0.003645 0.5500 0.66%
05/02 0.003207 0.5554 0.58%
06/02 0.003207 0.5595 0.57%
2025總計 0.020994 0.5595 3.75%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 0.6297 -0.46%
2026/01/29 0.6326 0.00%
2026/01/28 0.6326 0.05%
2026/01/27 0.6323 0.62%
2026/01/26 0.6284 0.58%
2026/01/23 0.6248 0.34%
2026/01/22 0.6227 0.27%
2026/01/21 0.6210 -0.69%
2026/01/20 0.6253 0.77%
2026/01/19 0.6205 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元 1.22% 4.22% 17.66% 2.72%
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