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宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5741 -0.0025 -0.43% 6.81% 06/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.07% -18.72%
含息 - - - 0.15% -11.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.003645 0.7040 0.52%
02/01 0.003645 0.7576 0.48%
03/01 0.003645 0.7102 0.51%
04/03 0.003645 0.6982 0.52%
05/02 0.003645 0.6968 0.52%
06/01 0.003645 0.6520 0.56%
07/03 0.003645 0.6494 0.56%
08/01 0.003645 0.6695 0.54%
09/01 0.003645 0.6302 0.58%
10/02 0.003645 0.6009 0.61%
11/02 0.003645 0.5542 0.66%
12/01 0.003645 0.6050 0.60%
2023總計 0.04374 0.6050 7.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003645 0.6613 0.55%
02/01 0.003645 0.6181 0.59%
03/01 0.003645 0.5974 0.61%
04/02 0.003645 0.5880 0.62%
05/02 0.003645 0.5591 0.65%
06/03 0.003645 0.5597 0.65%
07/01 0.003645 0.5414 0.67%
07/02 0.003645 0.5393 0.68%
08/01 0.003645 0.5698 0.64%
09/02 0.003645 0.6171 0.59%
10/01 0.003645 0.6471 0.56%
11/04 0.003645 0.5920 0.62%
12/02 0.003645 0.5634 0.65%
2024總計 0.047385 0.5634 8.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003645 0.5375 0.68%
02/03 0.003645 0.5336 0.68%
03/03 0.003645 0.5306 0.69%
04/01 0.003645 0.5500 0.66%
05/02 0.003207 0.5554 0.58%
06/02 0.003207 0.5595 0.57%
2025總計 0.020994 0.5595 3.75%

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 0.5741 -0.43%
2025/06/18 0.5766 -0.10%
2025/06/17 0.5772 0.65%
2025/06/16 0.5735 0.40%
2025/06/13 0.5712 -0.37%
2025/06/12 0.5733 0.60%
2025/06/11 0.5699 0.46%
2025/06/10 0.5673 0.51%
2025/06/06 0.5644 0.14%
2025/06/05 0.5636 1.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元 4.04% 7.59% 4.29% 6.81%
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