|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利環球環球資源基金-AA股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 19.17% | 2.55% | 18.25% | 11.40% | 1.77% |
| 含息 | 19.61% | 2.82% | 18.46% | 12.71% | 3.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.013118 | 1.0673 | 1.23% |
| 2022總計 | 0.013118 | 1.0673 | 1.23% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.0076 | 1.3225 | 0.57% |
| 2024總計 | 0.0076 | 1.3225 | 0.57% |
| 宏利環球環球資源基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 1.2532 | 0.84% |
| 2024/11/19 | 1.2428 | 0.79% |
| 2024/11/18 | 1.2330 | 0.62% |
| 2024/11/15 | 1.2254 | 0.83% |
| 2024/11/14 | 1.2153 | 0.08% |
| 2024/11/13 | 1.2143 | -0.95% |
| 2024/11/12 | 1.2259 | -1.80% |
| 2024/11/11 | 1.2484 | -1.99% |
| 2024/11/08 | 1.2737 | -0.68% |
| 2024/11/07 | 1.2824 | 2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球資源基金-AA股/美元 | -2.59% | -3.32% | 17.08% | 10.06% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|