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宏利環球環球資源基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 19.17% | 2.55% | 18.25% | 11.40% | 1.77% |
| 含息 | 19.61% | 2.82% | 18.46% | 12.71% | 3.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.013118 | 1.0673 | 1.23% |
| 2022總計 | 0.013118 | 1.0673 | 1.23% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 宏利環球環球資源基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 1.2229 | 0.22% |
| 2024/04/24 | 1.2202 | 0.13% |
| 2024/04/23 | 1.2186 | 0.15% |
| 2024/04/22 | 1.2168 | -1.20% |
| 2024/04/19 | 1.2316 | 0.37% |
| 2024/04/18 | 1.2270 | -0.59% |
| 2024/04/17 | 1.2343 | 2.59% |
| 2024/04/16 | 1.2031 | -2.97% |
| 2024/04/15 | 1.2399 | -2.22% |
| 2024/04/12 | 1.2681 | 1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球資源基金-AA股/美元 | 13.86% | 11.30% | 5.52% | 7.40% |
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