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宏利環球環球資源基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.55% | 18.25% | 11.40% | 1.77% | 0.69% |
| 含息 | 2.82% | 18.46% | 12.71% | 3.33% | 1.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.0076 | 1.3225 | 0.57% |
| 2024總計 | 0.0076 | 1.3225 | 0.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 宏利環球環球資源基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 1.3676 | 3.59% |
| 2025/05/30 | 1.3202 | -0.84% |
| 2025/05/28 | 1.3314 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 1.3331 | 0.00% |
| 2025/05/26 | 1.3331 | 0.91% |
| 2025/05/23 | 1.3211 | 1.54% |
| 2025/05/22 | 1.3011 | -1.54% |
| 2025/05/21 | 1.3215 | 0.89% |
| 2025/05/20 | 1.3099 | 1.59% |
| 2025/05/19 | 1.2894 | 0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球資源基金-AA股/美元 | 13.07% | 10.04% | 6.73% | 19.28% |
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