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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 27.80% | 5.07% | 20.69% | -15.97% | 18.91% |
| 含息 | 28.21% | 5.09% | 20.70% | -15.74% | 19.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.004086 | 1.4584 | 0.28% |
| 2022總計 | 0.004086 | 1.4584 | 0.28% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2023總計 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 1.9996 | 0.42% |
| 2024/11/20 | 1.9912 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 1.9977 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 2.0017 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 2.0029 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 2.0142 | 0.46% |
| 2024/11/13 | 2.0050 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 2.0203 | -0.71% |
| 2024/11/11 | 2.0348 | 0.32% |
| 2024/11/08 | 2.0284 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | 0.37% | 2.04% | 17.52% | 12.19% |
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