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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.69% | -15.97% | 18.91% | 9.41% | 16.87% |
| 含息 | 20.70% | -15.74% | 19.21% | 9.70% | 16.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 2.3548 | 0.35% |
| 2026/05/12 | 2.3466 | -0.87% |
| 2026/05/11 | 2.3672 | -0.08% |
| 2026/05/08 | 2.3691 | -0.60% |
| 2026/05/07 | 2.3834 | -0.33% |
| 2026/05/06 | 2.3913 | 2.06% |
| 2026/05/05 | 2.3430 | -0.26% |
| 2026/05/04 | 2.3492 | 0.31% |
| 2026/04/30 | 2.3420 | 0.15% |
| 2026/04/29 | 2.3385 | -0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | -2.67% | 6.01% | 16.98% | 3.33% |
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