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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.07% | 20.69% | -15.97% | 18.91% | 9.41% |
| 含息 | 5.09% | 20.70% | -15.74% | 19.21% | 9.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2023總計 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/16 | 2.1015 | -0.51% |
| 2025/07/15 | 2.1122 | -0.10% |
| 2025/07/14 | 2.1144 | -0.32% |
| 2025/07/11 | 2.1212 | -0.41% |
| 2025/07/10 | 2.1299 | 0.03% |
| 2025/07/09 | 2.1293 | 0.24% |
| 2025/07/08 | 2.1243 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 2.1324 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 2.1409 | 0.13% |
| 2025/07/03 | 2.1382 | 0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | 12.51% | 7.11% | 4.95% | 7.77% |
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