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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.07% | 20.69% | -15.97% | 18.91% | 9.41% |
| 含息 | 5.09% | 20.70% | -15.74% | 19.21% | 9.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2023總計 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 2.2436 | 0.21% |
| 2025/12/04 | 2.2389 | 0.59% |
| 2025/12/03 | 2.2257 | 0.06% |
| 2025/12/02 | 2.2243 | -0.46% |
| 2025/12/01 | 2.2346 | 0.20% |
| 2025/11/28 | 2.2302 | 0.22% |
| 2025/11/27 | 2.2253 | 0.36% |
| 2025/11/26 | 2.2173 | 1.37% |
| 2025/11/25 | 2.1874 | 1.34% |
| 2025/11/24 | 2.1585 | 0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | 3.31% | 9.39% | 10.28% | 15.06% |
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