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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.69% | -15.97% | 18.91% | 9.41% | 16.87% |
| 含息 | 20.70% | -15.74% | 19.21% | 9.70% | 16.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 2.4088 | 1.26% |
| 2026/07/01 | 2.3788 | 0.23% |
| 2026/06/30 | 2.3734 | -0.12% |
| 2026/06/29 | 2.3762 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 2.3747 | -0.45% |
| 2026/06/25 | 2.3855 | 0.71% |
| 2026/06/24 | 2.3687 | -0.54% |
| 2026/06/22 | 2.3815 | 0.22% |
| 2026/06/19 | 2.3762 | -0.49% |
| 2026/06/18 | 2.3880 | -0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | 6.80% | 5.82% | 13.55% | 5.70% |
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