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宏利環球環球股票基金-AA股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 27.80% | 5.07% | 20.69% | -15.97% | 18.91% |
含息 | 28.21% | 5.09% | 20.70% | -15.74% | 19.21% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/28 | 0.004086 | 1.4584 | 0.28% |
2022總計 | 0.004086 | 1.4584 | 0.28% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/27 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
2023總計 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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宏利環球環球股票基金-AA股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 1.8894 | -0.57% |
2024/04/30 | 1.9003 | -0.43% |
2024/04/29 | 1.9086 | 0.00% |
2024/04/26 | 1.9086 | 1.70% |
2024/04/25 | 1.8767 | -1.27% |
2024/04/24 | 1.9009 | 0.22% |
2024/04/23 | 1.8968 | 0.93% |
2024/04/22 | 1.8793 | 0.34% |
2024/04/19 | 1.8729 | -0.09% |
2024/04/18 | 1.8745 | -0.23% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | 5.23% | 15.30% | 17.45% | 6.01% |
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