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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.69% | -15.97% | 18.91% | 9.41% | 16.87% |
| 含息 | 20.70% | -15.74% | 19.21% | 9.70% | 16.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/26 | 2.2585 | -0.35% |
| 2026/03/25 | 2.2665 | 0.68% |
| 2026/03/24 | 2.2511 | -0.51% |
| 2026/03/23 | 2.2626 | 1.08% |
| 2026/03/20 | 2.2385 | -0.60% |
| 2026/03/19 | 2.2519 | -1.48% |
| 2026/03/18 | 2.2858 | -0.79% |
| 2026/03/17 | 2.3039 | 0.70% |
| 2026/03/16 | 2.2878 | 0.46% |
| 2026/03/13 | 2.2773 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | -0.78% | 4.20% | 11.69% | -0.90% |
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