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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.69% | -15.97% | 18.91% | 9.41% | 16.87% |
| 含息 | 20.70% | -15.74% | 19.21% | 9.70% | 16.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 2.3701 | -0.11% |
| 2026/01/29 | 2.3728 | -0.24% |
| 2026/01/28 | 2.3785 | -0.14% |
| 2026/01/27 | 2.3819 | 0.45% |
| 2026/01/26 | 2.3713 | 0.67% |
| 2026/01/23 | 2.3555 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 2.3573 | 0.97% |
| 2026/01/21 | 2.3346 | 0.31% |
| 2026/01/20 | 2.3274 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 2.3454 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | 7.95% | 10.80% | 16.32% | 4.00% |
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