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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.07% | 20.69% | -15.97% | 18.91% | 9.41% |
| 含息 | 5.09% | 20.70% | -15.74% | 19.21% | 9.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2023總計 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2024總計 | 0.005212 | 1.9986 | 0.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 2.0300 | -0.19% |
| 2025/05/30 | 2.0338 | -0.22% |
| 2025/05/28 | 2.0382 | 0.31% |
| 2025/05/27 | 2.0318 | 0.44% |
| 2025/05/26 | 2.0229 | 0.72% |
| 2025/05/23 | 2.0084 | -0.53% |
| 2025/05/22 | 2.0190 | -1.25% |
| 2025/05/21 | 2.0445 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 2.0512 | 0.41% |
| 2025/05/19 | 2.0429 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | 0.05% | 0.13% | 5.58% | 4.10% |
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