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宏利環球亞洲股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 27.97% | -1.65% | -21.01% | 2.98% | 11.45% |
| 含息 | 28.03% | -1.65% | -21.01% | 2.98% | 11.45% |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 1.7093 | 0.86% |
| 2025/12/04 | 1.6948 | 0.17% |
| 2025/12/03 | 1.6919 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 1.6938 | 0.33% |
| 2025/12/01 | 1.6882 | 0.27% |
| 2025/11/28 | 1.6836 | -0.37% |
| 2025/11/27 | 1.6899 | 0.08% |
| 2025/11/26 | 1.6886 | 1.41% |
| 2025/11/25 | 1.6652 | 1.22% |
| 2025/11/24 | 1.6451 | 0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 | 11.11% | 18.81% | 22.56% | 24.29% |
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