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宏利環球亞洲股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 18.32% | 27.97% | -1.65% | -21.01% | 2.98% |
| 含息 | 18.94% | 28.03% | -1.65% | -21.01% | 2.98% |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 1.3803 | -0.46% |
| 2024/11/20 | 1.3867 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 1.3860 | 0.92% |
| 2024/11/18 | 1.3733 | 0.30% |
| 2024/11/15 | 1.3692 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 1.3733 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 1.3889 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 1.3996 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 1.4277 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 1.4388 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 | 0.47% | 1.20% | 14.60% | 11.86% |
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