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宏利環球印度股票基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.4910 -0.0290 -0.82% -2.29% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 16.83% 26.15% -13.19% 23.71% 15.82%
含息 17.16% 26.15% -13.19% 23.71% 15.82%

宏利環球印度股票基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 3.4910 -0.82%
2025/08/26 3.5200 -1.59%
2025/08/25 3.5769 0.56%
2025/08/22 3.5571 -0.78%
2025/08/21 3.5849 -0.10%
2025/08/20 3.5885 0.29%
2025/08/19 3.5780 0.75%
2025/08/18 3.5513 1.77%
2025/08/14 3.4895 -0.04%
2025/08/13 3.4908 1.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球印度股票基金-AA股/美元 -2.16% 11.42% -5.37% -2.29%
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