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宏利環球新興東歐基金-AA股
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% | 1.31% |
含息 | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% | 3.90% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/25 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
2024總計 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
宏利環球新興東歐基金-AA股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/28 | 1.7654 | -0.37% |
2025/08/27 | 1.7720 | -1.30% |
2025/08/26 | 1.7953 | -0.59% |
2025/08/25 | 1.8060 | 1.26% |
2025/08/22 | 1.7835 | -1.13% |
2025/08/21 | 1.8039 | -0.10% |
2025/08/20 | 1.8057 | -0.49% |
2025/08/19 | 1.8146 | 0.49% |
2025/08/18 | 1.8058 | -0.17% |
2025/08/14 | 1.8089 | -1.19% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | 9.08% | 28.07% | 25.13% | 37.35% |
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