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宏利環球新興東歐基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% | 1.31% |
| 含息 | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% | 3.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2024總計 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 1.5803 | -0.03% |
| 2025/05/30 | 1.5808 | -2.33% |
| 2025/05/28 | 1.6185 | 0.99% |
| 2025/05/27 | 1.6026 | 0.63% |
| 2025/05/26 | 1.5926 | 3.10% |
| 2025/05/23 | 1.5447 | -0.78% |
| 2025/05/22 | 1.5568 | -0.58% |
| 2025/05/21 | 1.5659 | 0.62% |
| 2025/05/20 | 1.5562 | 1.35% |
| 2025/05/19 | 1.5355 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | 14.64% | 21.03% | 9.48% | 22.95% |
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