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宏利環球新興東歐基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 28.99% | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% |
| 含息 | 31.44% | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.024228 | 0.7890 | 3.07% |
| 2022總計 | 0.024228 | 0.7890 | 3.07% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 宏利環球新興東歐基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 1.3811 | 0.04% |
| 2024/04/30 | 1.3806 | -0.28% |
| 2024/04/29 | 1.3845 | 0.13% |
| 2024/04/26 | 1.3827 | 1.39% |
| 2024/04/25 | 1.3638 | -1.32% |
| 2024/04/24 | 1.3821 | 0.02% |
| 2024/04/23 | 1.3818 | 1.93% |
| 2024/04/22 | 1.3556 | 1.00% |
| 2024/04/19 | 1.3422 | 0.28% |
| 2024/04/18 | 1.3385 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | 4.08% | 24.77% | 38.93% | 8.86% |
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