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宏利環球新興東歐基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% | 1.31% |
| 含息 | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% | 3.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2024總計 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/16 | 1.7501 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 1.7649 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 1.7650 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 1.7651 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 1.7651 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 1.7694 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 1.7722 | 0.42% |
| 2025/12/05 | 1.7648 | 0.96% |
| 2025/12/04 | 1.7481 | -0.69% |
| 2025/12/03 | 1.7602 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | -0.86% | 8.80% | 32.07% | 36.16% |
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