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宏利環球新興東歐基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 28.99% | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% |
| 含息 | 31.44% | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.024228 | 0.7890 | 3.07% |
| 2022總計 | 0.024228 | 0.7890 | 3.07% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2024總計 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 1.2943 | 0.57% |
| 2024/11/19 | 1.2870 | -1.60% |
| 2024/11/18 | 1.3079 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 1.3081 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 1.3206 | 0.20% |
| 2024/11/13 | 1.3180 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 1.3273 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 1.3305 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 1.3369 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 1.3412 | 2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | -8.97% | -10.85% | 8.55% | 2.02% |
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