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宏利環球新興東歐基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7654 -0.0066 -0.37% 37.35% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
2023總計 0.026287 1.1039 2.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
2024總計 0.032928 1.3563 2.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1.7654 -0.37%
2025/08/27 1.7720 -1.30%
2025/08/26 1.7953 -0.59%
2025/08/25 1.8060 1.26%
2025/08/22 1.7835 -1.13%
2025/08/21 1.8039 -0.10%
2025/08/20 1.8057 -0.49%
2025/08/19 1.8146 0.49%
2025/08/18 1.8058 -0.17%
2025/08/14 1.8089 -1.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 9.08% 28.07% 25.13% 37.35%
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