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美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.08% | -0.72% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 148.1700 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 148.5700 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 148.7800 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 148.8700 | 0.34% |
| 2025/06/27 | 148.3700 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 148.6600 | 0.35% |
| 2025/06/25 | 148.1400 | 0.10% |
| 2025/06/24 | 147.9900 | 0.35% |
| 2025/06/23 | 147.4700 | 0.29% |
| 2025/06/20 | 147.0500 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 0.24% | 3.91% | 4.51% | 3.82% |
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